| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 199.00 | -199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 861.00 | 2 593.00 | 1 268.00 | 3 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 926.00 | | 177 926.00 | 177 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 887.00 | 2 792.00 | 268 075.00 | 251 887.00 |
BT Marchandises | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 613.00 | | 420 613.00 | 420 613.00 |
BZ Autres créances | 1 472 142.00 | | 1 472 142.00 | 1 472 142.00 |
CF Disponibilités | 175 626.00 | | 175 626.00 | 175 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 382.00 | | 2 993 382.00 | 2 993 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 270.00 | 2 792.00 | 3 261 457.00 | 3 245 270.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 435.00 | | | 194 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
DL TOTAL (I) | 380 610.00 | | | 380 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 512.00 | | | 430 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 086.00 | | | 789 086.00 |
EA Autres dettes | 1 408 289.00 | | | 1 408 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 847.00 | | | 2 880 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 457.00 | | | 3 261 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 247.00 | | | 2 833 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 750 555.00 | | 7 750 555.00 | 7 750 555.00 |
FG Production vendue services | 262 970.00 | | 262 970.00 | 262 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 013 526.00 | | 8 013 526.00 | 8 013 526.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 013 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 431 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 878 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 629.00 | | | -18 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 013 535.00 | | | 8 013 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 360.00 | | | 7 937 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 311.00 | | 112 601.00 | 218 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 958.00 | 251 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 958.00 | 3 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 491.00 | | 112 601.00 | 173 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 418.00 | 3 337.00 | 8 963.00 | 8 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 418.00 | 3 337.00 | 8 963.00 | 8 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 512.00 | 430 512.00 | | 430 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 171.00 | 95 171.00 | | 95 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 289.00 | 1 408 289.00 | | 1 408 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 926.00 | | 177 926.00 | 177 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 420 613.00 | 420 613.00 | | 420 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 397 938.00 | 397 938.00 | | 397 938.00 |
VC Groupe et associés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 700.00 | | | 616 700.00 |
VP Divers | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 241.00 | 1 045 241.00 | | 1 045 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 661.00 | 1 892 755.00 | 196 906.00 | 2 089 661.00 |
VW T.V.A. | 616 241.00 | 616 241.00 | | 616 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 847.00 | 2 833 247.00 | | 2 880 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 611 108.00 | | | 611 108.00 |
ST Autres comptes | 181 115.00 | | | 181 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
YT Sous‐traitance | 852 340.00 | | | 852 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 833.00 | | | 458 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 765.00 | | | 267 765.00 |
ZE Dividendes | 74 285.00 | | | 74 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 890.00 | | | 1 660 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |