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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 199.00 | -199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 602.00 | 3 603.00 | 2 998.00 | 6 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 098.00 | | 256 098.00 | 256 098.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 339.00 | 3 802.00 | 374 536.00 | 378 339.00 |
BT Marchandises | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 904.00 | | 1 471 904.00 | 1 471 904.00 |
BZ Autres créances | 1 602 543.00 | | 1 602 543.00 | 1 602 543.00 |
CF Disponibilités | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 386.00 | | 4 031 386.00 | 4 031 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 726.00 | 3 802.00 | 4 405 923.00 | 4 409 726.00 |
CU Autres participations | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 375.00 | | | 203 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
DL TOTAL (I) | 427 858.00 | | | 427 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 765.00 | | | 145 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 919.00 | | | 88 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 863.00 | | | 317 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 011.00 | | | 334 011.00 |
EA Autres dettes | 3 091 504.00 | | | 3 091 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 065.00 | | | 3 978 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 923.00 | | | 4 405 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 884 197.00 | | | 3 884 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 609.00 | | 1 551 609.00 | 1 551 609.00 |
FG Production vendue services | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 734.00 | | 1 584 734.00 | 1 584 734.00 |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 866.00 | | | 1 593 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 384.00 | | | 1 479 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 549.00 | | 29 863.00 | 356 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 073.00 | 378 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 073.00 | 6 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 934.00 | | 2 740.00 | 11 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 614.00 | | 27 122.00 | 314 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636.00 | 1 631.00 | 1 465.00 | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | 1 631.00 | 1 465.00 | 3 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 863.00 | 317 863.00 | | 317 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091 504.00 | 3 091 504.00 | | 3 091 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 098.00 | | 256 098.00 | 256 098.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 904.00 | 1 471 904.00 | | 1 471 904.00 |
VB T. V. A. | 189 239.00 | 189 239.00 | | 189 239.00 |
VC Groupe et associés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 765.00 | 51 897.00 | 93 867.00 | 145 765.00 |
VI Groupe et associés | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 934.00 | | | 293 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 348.00 | 1 394 348.00 | | 1 394 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 436.00 | 3 074 448.00 | 284 988.00 | 3 359 436.00 |
VW T.V.A. | 152 544.00 | 152 544.00 | | 152 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 065.00 | 3 884 197.00 | 93 867.00 | 3 978 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 104.00 | | | 198 104.00 |
ST Autres comptes | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
YT Sous‐traitance | 438 116.00 | | | 438 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 887.00 | | | 745 887.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |