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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 199.00 | -199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 305.00 | 7 371.00 | 933.00 | 8 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 065.00 | | 108 065.00 | 108 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 970.00 | 7 571.00 | 138 899.00 | 145 970.00 |
BT Marchandises | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 651.00 | | 1 518 651.00 | 1 518 651.00 |
BZ Autres créances | 1 257 738.00 | | 1 257 738.00 | 1 257 738.00 |
CF Disponibilités | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 923.00 | | 4 307 923.00 | 4 307 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 894.00 | 7 571.00 | 4 446 823.00 | 4 453 894.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 860.00 | | | 275 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
DL TOTAL (I) | 417 858.00 | | | 417 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 237.00 | | | 122 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 771.00 | | | 434 771.00 |
EA Autres dettes | 3 389 057.00 | | | 3 389 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 965.00 | | | 4 028 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 823.00 | | | 4 446 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 765.00 | | | 3 948 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920 559.00 | | 3 920 559.00 | 3 920 559.00 |
FG Production vendue services | 1 320 747.00 | | 1 320 747.00 | 1 320 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 306.00 | | 5 241 306.00 | 5 241 306.00 |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 669.00 | | | 5 241 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 209 671.00 | | | 5 209 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 870.00 | | 100.00 | 155 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 145 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 565.00 | | 100.00 | 107 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 985.00 | 585.00 | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985.00 | 585.00 | | 6 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 237.00 | 122 237.00 | | 122 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 536.00 | 105 536.00 | | 105 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389 057.00 | 3 389 057.00 | | 3 389 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 065.00 | | 108 065.00 | 108 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 651.00 | 1 518 651.00 | | 1 518 651.00 |
VB T. V. A. | 178 336.00 | 178 336.00 | | 178 336.00 |
VC Groupe et associés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 133.00 | 1 057 133.00 | | 1 057 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 454.00 | 2 776 389.00 | 108 065.00 | 2 884 454.00 |
VW T.V.A. | 322 046.00 | 322 046.00 | | 322 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 965.00 | 3 948 765.00 | | 4 028 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542 112.00 | | | 542 112.00 |
ST Autres comptes | 210 688.00 | | | 210 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
YT Sous‐traitance | 451 192.00 | | | 451 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 380.00 | | | 163 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 803.00 | | | 1 225 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |