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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 199.00 | -199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 934.00 | 3 437.00 | 8 497.00 | 11 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 976.00 | | 228 976.00 | 228 976.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 549.00 | 3 636.00 | 352 912.00 | 356 549.00 |
BT Marchandises | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 654.00 | | 2 334 654.00 | 2 334 654.00 |
BZ Autres créances | 1 026 150.00 | | 1 026 150.00 | 1 026 150.00 |
CF Disponibilités | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 377.00 | | 4 355 377.00 | 4 355 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 927.00 | 3 636.00 | 4 708 290.00 | 4 711 927.00 |
CU Autres participations | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 610.00 | | | 222 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
DL TOTAL (I) | 397 375.00 | | | 397 375.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 631.00 | | | 437 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 221.00 | | | 249 221.00 |
EA Autres dettes | 3 156 555.00 | | | 3 156 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 914.00 | | | 4 310 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 290.00 | | | 4 708 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 214.00 | | | 4 130 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 070 983.00 | | 6 070 983.00 | 6 070 983.00 |
FG Production vendue services | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 465.00 | | 6 079 465.00 | 6 079 465.00 |
FQ Autres produits | | | 54 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 029 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 639.00 | | | 6 242 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 874.00 | | | 6 177 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 867.00 | | 169 123.00 | 270 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 441.00 | 314 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 441.00 | 356 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | | 8 073.00 | 3 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 006.00 | | 161 050.00 | 237 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792.00 | 844.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | 844.00 | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 631.00 | 437 631.00 | | 437 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156 555.00 | 3 156 555.00 | | 3 156 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 976.00 | | 228 976.00 | 228 976.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 654.00 | 2 334 654.00 | | 2 334 654.00 |
VB T. V. A. | 147 583.00 | 147 583.00 | | 147 583.00 |
VC Groupe et associés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
VI Groupe et associés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -186 900.00 | | | -186 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 612.00 | 859 612.00 | | 859 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 671.00 | 3 360 805.00 | 257 866.00 | 3 618 671.00 |
VW T.V.A. | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 914.00 | 4 130 214.00 | | 4 310 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 775.00 | | | 302 775.00 |
ST Autres comptes | 120 765.00 | | | 120 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
YT Sous‐traitance | 455 705.00 | | | 455 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 537.00 | | | 894 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |