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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 548.00 | 15 436.00 | 39 112.00 | 54 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 628.00 | 15 436.00 | 61 192.00 | 76 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 236 184.00 | | 11 236 184.00 | 11 236 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 533 534.00 | | 533 534.00 | 533 534.00 |
CF Disponibilités | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 930 182.00 | | 11 930 182.00 | 11 930 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 006 811.00 | 15 436.00 | 11 991 374.00 | 12 006 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 272.00 | | | 700 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 697.00 | | | 529 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 969.00 | | | 1 284 969.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 250 299.00 | | | 8 250 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 687.00 | | | 1 656 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 694.00 | | | 313 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 325.00 | | | 165 325.00 |
EA Autres dettes | 200 398.00 | | | 200 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 586 405.00 | | | 10 586 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 991 374.00 | | | 11 991 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 575 840.00 | | | 10 575 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 230 873.00 | | | 8 230 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 7 375 557.00 | 7 375 557.00 | |
FG Production vendue services | | 1 951.00 | 1 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 377 508.00 | 7 377 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 605 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 642 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 568 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 753 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 690.00 | | | 146 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 237.00 | | | 7 633 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 540.00 | | | 7 103 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 697.00 | | | 529 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 509.00 | | 37 338.00 | 74 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 219.00 | 76 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 219.00 | 54 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 429.00 | | 37 338.00 | 52 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 294.00 | 13 603.00 | 8 462.00 | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 294.00 | 13 603.00 | 8 462.00 | 10 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 107.00 | 120 000.00 | 220 107.00 | 220 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 107.00 | 120 000.00 | 220 107.00 | 220 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 220 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 694.00 | 313 694.00 | | 313 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 120.00 | 133 120.00 | | 133 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 398.00 | 200 398.00 | | 200 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 230 873.00 | 8 230 873.00 | | 8 230 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 426.00 | 8 861.00 | 10 564.00 | 19 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 687.00 | 1 656 687.00 | | 1 656 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 534.00 | | | 533 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 400.00 | 569 400.00 | | 569 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 586 405.00 | 10 575 840.00 | 10 564.00 | 10 586 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 801.00 | | | 192 801.00 |
ST Autres comptes | 246 049.00 | | | 246 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 929.00 | | | 455 929.00 |