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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 565.00 | 10 805.00 | 7 760.00 | 18 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 645.00 | 10 805.00 | 29 840.00 | 40 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 238 527.00 | | 8 238 527.00 | 8 238 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BZ Autres créances | 2 755 652.00 | | 2 755 652.00 | 2 755 652.00 |
CF Disponibilités | 4 398 961.00 | | 4 398 961.00 | 4 398 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 409 946.00 | | 15 409 946.00 | 15 409 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 450 592.00 | 10 805.00 | 15 439 786.00 | 15 450 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 969.00 | | | 1 229 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 537.00 | | | 1 089 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 507.00 | | | 2 374 507.00 |
DP Provisions pour risques | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 462 803.00 | | | 8 462 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561 111.00 | | | 2 561 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 667.00 | | | 734 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 530.00 | | | 783 530.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 545 279.00 | | | 12 545 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 439 786.00 | | | 15 439 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 543 754.00 | | | 12 543 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 452 238.00 | | | 8 452 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 13 635 000.00 | 13 635 000.00 | |
FG Production vendue services | | 392.00 | 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 635 392.00 | 13 635 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 763 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 167 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 997 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 011.00 | | | -51 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 470.00 | | | 693 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 789 464.00 | | | 13 789 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 699 926.00 | | | 12 699 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 537.00 | | | 1 089 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 628.00 | | 1 356.00 | 76 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 338.00 | 40 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 338.00 | 18 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 548.00 | | 1 356.00 | 54 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 436.00 | 5 663.00 | 10 294.00 | 15 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 436.00 | 5 663.00 | 10 294.00 | 15 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 520 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 520 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 000.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 667.00 | 734 667.00 | | 734 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687 777.00 | 687 777.00 | | 687 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 452 238.00 | 8 452 238.00 | | 8 452 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 564.00 | 9 040.00 | 1 524.00 | 10 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 881.00 | 2 550 881.00 | | 2 550 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 652.00 | 2 755 652.00 | | 2 755 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 529.00 | 2 756 529.00 | | 2 756 529.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 545 279.00 | 12 543 754.00 | 1 524.00 | 12 545 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 516 840.00 | | | 516 840.00 |
ST Autres comptes | 287 299.00 | | | 287 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
YT Sous‐traitance | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 082.00 | | | 827 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |