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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 831.00 | 9 916.00 | 8 914.00 | 18 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 411.00 | 9 916.00 | 31 494.00 | 41 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 169 768.00 | | 15 169 768.00 | 15 169 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BZ Autres créances | 107 673.00 | | 107 673.00 | 107 673.00 |
CF Disponibilités | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 363 547.00 | | 15 363 547.00 | 15 363 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 404 958.00 | 9 916.00 | 15 395 042.00 | 15 404 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 999 031.00 | | | 1 999 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 639.00 | | | -679 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 391.00 | | | 1 374 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 675 544.00 | | | 11 675 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 049.00 | | | 1 532 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 790.00 | | | 355 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
EA Autres dettes | 437 198.00 | | | 437 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 020 650.00 | | | 14 020 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 395 042.00 | | | 15 395 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 020 650.00 | | | 14 020 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 675 544.00 | | | 11 675 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 699 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 200.00 | | | -15 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 647.00 | | | 3 089 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 287.00 | | | 3 769 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 639.00 | | | -679 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 481.00 | | 150.00 | 56 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 220.00 | 41 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 220.00 | 18 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 150.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 116.00 | 6 020.00 | 15 220.00 | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 116.00 | 6 020.00 | 15 220.00 | 19 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 790.00 | 355 790.00 | | 355 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 198.00 | 437 198.00 | | 437 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 675 544.00 | 11 675 544.00 | | 11 675 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 049.00 | 1 532 049.00 | | 1 532 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 673.00 | 107 673.00 | | 107 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 152.00 | 109 652.00 | 500.00 | 110 152.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 020 650.00 | 14 020 650.00 | | 14 020 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 609.00 | | | 112 609.00 |
ST Autres comptes | 276 980.00 | | | 276 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 720.00 | | | 414 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |