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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 990.00 | 14 427.00 | 5 562.00 | 19 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 570.00 | 14 427.00 | 28 142.00 | 42 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 330 933.00 | | 8 330 933.00 | 8 330 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 394.00 | | 199 394.00 | 199 394.00 |
BZ Autres créances | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
CF Disponibilités | 1 693 232.00 | | 1 693 232.00 | 1 693 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 382 815.00 | | 10 382 815.00 | 10 382 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 386.00 | 14 427.00 | 10 410 958.00 | 10 425 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 391.00 | | | 1 319 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 122 184.00 | | | -2 122 184.00 |
DL TOTAL (I) | -747 793.00 | | | -747 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 850 147.00 | | | 8 850 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 587.00 | | | 729 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 913.00 | | | 331 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
EA Autres dettes | 1 221 272.00 | | | 1 221 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 158 751.00 | | | 11 158 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 410 958.00 | | | 10 410 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 908 751.00 | | | 10 908 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 600 147.00 | | | 8 600 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 083 333.00 | | 7 083 333.00 | 7 083 333.00 |
FG Production vendue services | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 087 535.00 | | 7 087 535.00 | 7 087 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 097 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 238 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 993 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 895 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 128 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 105 635.00 | | | 7 105 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 227 820.00 | | | 9 227 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 122 184.00 | | | -2 122 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 411.00 | | 1 158.00 | 41 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 831.00 | | 1 158.00 | 18 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 916.00 | 4 511.00 | | 9 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | 4 511.00 | | 9 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 913.00 | 331 913.00 | | 331 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 272.00 | 1 221 272.00 | | 1 221 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 600 147.00 | 8 600 147.00 | | 8 600 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 729 587.00 | 729 587.00 | | 729 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 755.00 | 159 255.00 | 500.00 | 159 755.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 158 751.00 | 10 908 751.00 | 250 000.00 | 11 158 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 116.00 | | | 411 116.00 |
ST Autres comptes | 286 411.00 | | | 286 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
YT Sous‐traitance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 416 666.00 | | | 1 416 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 876 440.00 | | | 876 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 854.00 | | | 722 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |