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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 051.00 | 19 116.00 | 14 934.00 | 34 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 481.00 | 19 116.00 | 37 364.00 | 56 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 478 299.00 | | 9 478 299.00 | 9 478 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
BZ Autres créances | 5 084 558.00 | | 5 084 558.00 | 5 084 558.00 |
CF Disponibilités | 411 380.00 | | 411 380.00 | 411 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 055 490.00 | | 15 055 490.00 | 15 055 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 111 971.00 | 19 116.00 | 15 092 855.00 | 15 111 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 319 507.00 | | | 2 319 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 476.00 | | | -320 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 031.00 | | | 2 054 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 759 573.00 | | | 10 759 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 023.00 | | | 1 930 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 423.00 | | | 313 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 038 824.00 | | | 13 038 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 092 855.00 | | | 15 092 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 038 824.00 | | | 13 038 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 758 049.00 | | | 10 758 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 282 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 523 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 239 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 455 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 881.00 | | | 7 282 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 358.00 | | | 7 603 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 476.00 | | | -320 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 645.00 | | 15 835.00 | 40 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 565.00 | | 15 485.00 | 18 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 805.00 | 8 310.00 | | 10 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 805.00 | 8 310.00 | | 10 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 520 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 423.00 | 313 423.00 | | 313 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 758 049.00 | 10 758 049.00 | | 10 758 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 930 023.00 | 1 930 023.00 | | 1 930 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VP Divers | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029 047.00 | 5 029 047.00 | | 5 029 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 870.00 | 5 099 520.00 | 350.00 | 5 099 870.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 038 824.00 | 13 038 824.00 | | 13 038 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 622 204.00 | | | 622 204.00 |
ST Autres comptes | 334 505.00 | | | 334 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 782.00 | | | 986 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |