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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 041.00 | 23 322.00 | 15 719.00 | 39 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 603.00 | 27 384.00 | 108 219.00 | 135 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 871.00 | | 141 871.00 | 141 871.00 |
BZ Autres créances | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
CF Disponibilités | 767 215.00 | | 767 215.00 | 767 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 450.00 | | 961 450.00 | 961 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 053.00 | 27 384.00 | 1 069 669.00 | 1 097 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 268.00 | 127 853.00 | | 138 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 300.00 | 10 415.00 | | 57 300.00 |
DL TOTAL (I) | 239 568.00 | 182 268.00 | | 239 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 787.00 | 109 045.00 | | 279 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 327.00 | 107 765.00 | | 467 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 770.00 | 42 518.00 | | 67 770.00 |
EA Autres dettes | 15 217.00 | 4 540.00 | | 15 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 101.00 | 273 372.00 | | 830 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 669.00 | 455 640.00 | | 1 069 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 101.00 | -279 547.00 | | 830 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 526.00 | | 12 077.00 | 123 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 562.00 | | | 96 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 964.00 | | 12 077.00 | 26 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 868.00 | 4 516.00 | | 22 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 806.00 | 4 516.00 | | 18 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 327.00 | 467 327.00 | | 467 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UX Autres créances clients | 141 871.00 | | | 141 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VI Groupe et associés | 279 787.00 | 279 787.00 | | 279 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 234.00 | 194 234.00 | | 194 234.00 |
VW T.V.A. | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 101.00 | 830 101.00 | | 830 101.00 |