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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 4 393.00 | 245.00 | 4 638.00 |
AH Fonds commercial | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 015.00 | 88 569.00 | 38 447.00 | 127 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 628.00 | 92 962.00 | 365 666.00 | 458 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 369.00 | | 107 369.00 | 107 369.00 |
BZ Autres créances | 148 644.00 | | 148 644.00 | 148 644.00 |
CF Disponibilités | 541 909.00 | | 541 909.00 | 541 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 156.00 | | 800 156.00 | 800 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 785.00 | 92 962.00 | 1 165 823.00 | 1 258 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 712.00 | 291 983.00 | | 387 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591.00 | 95 728.00 | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 434 302.00 | 431 712.00 | | 434 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 230.00 | 194 068.00 | | 301 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 939.00 | 136 369.00 | | 83 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 023.00 | 301 806.00 | | 257 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 344.00 | 72 988.00 | | 83 344.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | 11 448.00 | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 520.00 | 716 679.00 | | 731 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 823.00 | 1 148 390.00 | | 1 165 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 291.00 | 565 498.00 | | 623 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -45 793.00 | | -45 793.00 | -45 793.00 |
FG Production vendue services | 884 907.00 | | 884 907.00 | 884 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 114.00 | | 839 114.00 | 839 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 821.00 | 1 849.00 | | 3 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 571.00 | 1 849.00 | | 4 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 215.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 215.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 106.00 | 1 634.00 | | 4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 30 429.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 360.00 | 1 071 061.00 | | 846 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 769.00 | 975 333.00 | | 843 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591.00 | 95 728.00 | | 2 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 751.00 | | 8 692.00 | 451 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 458 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 127 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 138.00 | | | 327 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 138.00 | | 8 692.00 | 120 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 962.00 | 15 008.00 | 2 280.00 | 92 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 192.00 | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 569.00 | 14 816.00 | 2 280.00 | 88 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 023.00 | 257 023.00 | | 257 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 107 369.00 | 107 369.00 | | 107 369.00 |
VB T. V. A. | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 181.00 | 192 952.00 | 108 229.00 | 301 181.00 |
VI Groupe et associés | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 722.00 | 262 722.00 | | 262 722.00 |
VW T.V.A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 520.00 | 623 291.00 | 108 229.00 | 731 520.00 |