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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 860.00 | 59 815.00 | 53 045.00 | 112 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 422.00 | 63 877.00 | 375 545.00 | 439 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 493.00 | | 440 493.00 | 440 493.00 |
BZ Autres créances | 61 501.00 | | 61 501.00 | 61 501.00 |
CF Disponibilités | 735 239.00 | | 735 239.00 | 735 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 036.00 | | 1 238 036.00 | 1 238 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 457.00 | 63 877.00 | 1 613 580.00 | 1 677 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 365.00 | 195 568.00 | | 264 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 619.00 | 88 797.00 | | 27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 335 983.00 | 328 365.00 | | 335 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 584.00 | 278 974.00 | | 236 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 169.00 | 192 414.00 | | 165 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 635.00 | 507 903.00 | | 785 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 543.00 | 87 080.00 | | 79 543.00 |
EA Autres dettes | 10 665.00 | 12 143.00 | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 597.00 | 1 078 513.00 | | 1 277 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 580.00 | 1 406 878.00 | | 1 613 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 657.00 | 842 006.00 | | 1 083 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 603.00 | | 3 818.00 | 435 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 562.00 | | | 326 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 041.00 | | 3 818.00 | 109 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 036.00 | 19 841.00 | | 44 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 974.00 | 19 841.00 | | 39 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 635.00 | 785 635.00 | | 785 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UX Autres créances clients | 425 392.00 | 425 392.00 | | 425 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VB T. V. A. | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 507.00 | 42 567.00 | 172 197.00 | 236 507.00 |
VI Groupe et associés | 165 169.00 | 165 169.00 | | 165 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 796.00 | 502 796.00 | | 502 796.00 |
VW T.V.A. | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 597.00 | 1 083 657.00 | 172 197.00 | 1 277 597.00 |