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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 041.00 | 39 974.00 | 69 067.00 | 109 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 603.00 | 44 036.00 | 391 567.00 | 435 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 025.00 | | 107 025.00 | 107 025.00 |
BZ Autres créances | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
CF Disponibilités | 865 119.00 | | 865 119.00 | 865 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 310.00 | | 1 015 310.00 | 1 015 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 914.00 | 44 036.00 | 1 406 878.00 | 1 450 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 568.00 | 138 268.00 | | 195 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 797.00 | 57 300.00 | | 88 797.00 |
DL TOTAL (I) | 328 365.00 | 239 568.00 | | 328 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 974.00 | | | 278 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 414.00 | 279 787.00 | | 192 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 903.00 | 468 345.00 | | 507 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 080.00 | 67 770.00 | | 87 080.00 |
EA Autres dettes | 12 143.00 | 15 217.00 | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 513.00 | 831 118.00 | | 1 078 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 878.00 | 1 070 686.00 | | 1 406 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 006.00 | 830 101.00 | | 842 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 603.00 | | 300 000.00 | 135 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 562.00 | | 230 000.00 | 96 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 041.00 | | 70 000.00 | 39 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 384.00 | 16 652.00 | | 27 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 322.00 | 16 652.00 | | 23 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 903.00 | 507 903.00 | | 507 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
UX Autres créances clients | 107 025.00 | | | 107 025.00 |
VB T. V. A. | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 883.00 | 42 376.00 | 171 424.00 | 278 883.00 |
VI Groupe et associés | 192 414.00 | 192 414.00 | | 192 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 191.00 | 150 191.00 | | 150 191.00 |
VW T.V.A. | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 513.00 | 842 006.00 | 171 424.00 | 1 078 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |