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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 4 201.00 | 437.00 | 4 638.00 |
AH Fonds commercial | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 138.00 | 75 172.00 | 44 966.00 | 120 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 751.00 | 79 373.00 | 372 378.00 | 451 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 105.00 | | 121 105.00 | 121 105.00 |
BZ Autres créances | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
CF Disponibilités | 598 439.00 | | 598 439.00 | 598 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 013.00 | | 776 013.00 | 776 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 764.00 | 79 373.00 | 1 148 390.00 | 1 227 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 983.00 | 264 365.00 | | 291 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 728.00 | 27 619.00 | | 95 728.00 |
DL TOTAL (I) | 431 712.00 | 335 983.00 | | 431 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 068.00 | 236 584.00 | | 194 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 369.00 | 165 169.00 | | 136 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 806.00 | 785 635.00 | | 301 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 988.00 | 79 543.00 | | 72 988.00 |
EA Autres dettes | 11 448.00 | 10 665.00 | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 679.00 | 1 277 597.00 | | 716 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 390.00 | 1 613 580.00 | | 1 148 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 498.00 | 1 083 657.00 | | 565 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 422.00 | | 12 329.00 | 439 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 562.00 | | 576.00 | 326 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 860.00 | | 7 278.00 | 112 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 877.00 | 15 496.00 | | 63 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 139.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 815.00 | 15 357.00 | | 59 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 806.00 | 301 806.00 | | 301 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 121 105.00 | 121 105.00 | | 121 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 940.00 | 42 759.00 | 151 181.00 | 193 940.00 |
VI Groupe et associés | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 048.00 | 182 048.00 | | 182 048.00 |
VW T.V.A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 679.00 | 565 498.00 | 151 181.00 | 716 679.00 |