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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 486.00 | 47 430.00 | 27 055.00 | 74 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 578.00 | 53 132.00 | 116 445.00 | 169 578.00 |
BT Marchandises | 502 040.00 | 14 619.00 | 487 421.00 | 502 040.00 |
BZ Autres créances | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CF Disponibilités | 412 095.00 | | 412 095.00 | 412 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 445.00 | 14 619.00 | 925 826.00 | 940 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 023.00 | 67 751.00 | 1 042 271.00 | 1 110 023.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 353 023.00 | | | 353 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
DL TOTAL (I) | 419 389.00 | | | 419 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 670.00 | | | 236 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 371.00 | | | 140 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 306.00 | | | 134 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 882.00 | | | 622 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 271.00 | | | 1 042 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 208.00 | | | 378 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 412.00 | 75 000.00 | 1 461 412.00 | 1 386 412.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 412.00 | 85 000.00 | 1 486 412.00 | 1 401 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 948.00 | | | 1 488 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 943.00 | | | 1 430 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 448.00 | | | 169 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 250.00 | 7 882.00 | | 45 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 250.00 | 7 882.00 | | 45 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 500.00 | 26 310.00 | 9 190.00 | 35 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 213.00 | 378 208.00 | | 386 213.00 |