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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 684.00 | 50 360.00 | 16 323.00 | 66 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 528.00 | 51 004.00 | 105 523.00 | 156 528.00 |
BT Marchandises | 704 026.00 | 12 404.00 | 691 622.00 | 704 026.00 |
BZ Autres créances | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
CF Disponibilités | 1 305 826.00 | | 1 305 826.00 | 1 305 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 120.00 | 12 404.00 | 2 074 716.00 | 2 087 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 648.00 | 63 408.00 | 2 180 240.00 | 2 243 648.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 536 614.00 | | | 536 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 597.00 | | | 254 597.00 |
DL TOTAL (I) | 799 572.00 | | | 799 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 128.00 | | | 92 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 241.00 | | | 488 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 713.00 | | | 349 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 317.00 | | | 337 317.00 |
EA Autres dettes | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 668.00 | | | 1 380 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 240.00 | | | 2 180 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 426.00 | | | 892 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 811.00 | 151 885.00 | 2 724 696.00 | 2 572 811.00 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 311.00 | 151 885.00 | 2 783 196.00 | 2 631 311.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 128.00 | | | 92 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 629.00 | | | 2 784 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 031.00 | | | 2 530 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 597.00 | | | 254 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 409.00 | | | 159 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881.00 | 156 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 67 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 740.00 | 6 956.00 | 2 691.00 | 46 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 740.00 | 6 956.00 | 2 691.00 | 46 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 714.00 | 349 714.00 | | 349 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 097.00 | 205 097.00 | | 205 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VP Divers | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 317.00 | 337 317.00 | | 337 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 268.00 | 77 268.00 | 9 000.00 | 86 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 427.00 | 892 427.00 | | 892 427.00 |