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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 684.00 | 57 031.00 | 9 652.00 | 66 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 528.00 | 57 675.00 | 101 852.00 | 159 528.00 |
BT Marchandises | 887 195.00 | 12 404.00 | 874 791.00 | 887 195.00 |
BZ Autres créances | 322 614.00 | | 322 614.00 | 322 614.00 |
CF Disponibilités | 1 114 184.00 | | 1 114 184.00 | 1 114 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 736.00 | 12 404.00 | 2 317 332.00 | 2 329 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 264.00 | 70 079.00 | 2 419 184.00 | 2 489 264.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 791 212.00 | | | 791 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 850.00 | | | 273 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 422.00 | | | 1 073 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 615.00 | | | 99 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 481.00 | | | 379 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 582.00 | | | 517 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 793.00 | | | 342 793.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 761.00 | | | 1 345 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 184.00 | | | 2 419 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 280.00 | | | 966 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 456.00 | 639 450.00 | 3 215 906.00 | 2 576 456.00 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | 10 000.00 | 30 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 956.00 | 649 450.00 | 3 246 406.00 | 2 596 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 671.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 615.00 | | | 99 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 257.00 | | | 3 248 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 407.00 | | | 2 974 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 850.00 | | | 273 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 528.00 | | 3 000.00 | 156 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 3 000.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 004.00 | 6 671.00 | | 51 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 004.00 | 6 671.00 | | 51 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 582.00 | 517 582.00 | | 517 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 794.00 | 342 794.00 | | 342 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 535.00 | 105 535.00 | | 105 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 615.00 | 322 615.00 | | 322 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 356.00 | 328 356.00 | 12 000.00 | 340 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 281.00 | 966 281.00 | | 966 281.00 |