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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 375.00 | 46 095.00 | 23 279.00 | 69 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 409.00 | 46 739.00 | 112 669.00 | 159 409.00 |
BT Marchandises | 515 085.00 | 12 404.00 | 502 681.00 | 515 085.00 |
BZ Autres créances | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CF Disponibilités | 682 431.00 | | 682 431.00 | 682 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 165.00 | 12 404.00 | 1 227 761.00 | 1 240 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 574.00 | 59 143.00 | 1 340 431.00 | 1 399 574.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 411 029.00 | | | 411 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 585.00 | | | 125 585.00 |
DL TOTAL (I) | 544 974.00 | | | 544 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 941.00 | | | 307 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 007.00 | | | 115 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 156.00 | | | 267 156.00 |
EA Autres dettes | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 456.00 | | | 795 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 431.00 | | | 1 340 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 515.00 | | | 487 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 836.00 | 118 830.00 | 2 227 666.00 | 2 108 836.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 836.00 | 128 830.00 | 2 247 666.00 | 2 118 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GE Autres charges | | | 48 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 194.00 | | | 2 285 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 608.00 | | | 2 159 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 585.00 | | | 125 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 578.00 | | | 169 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 133.00 | 7 265.00 | 13 658.00 | 53 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 133.00 | 7 265.00 | 13 658.00 | 53 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VP Divers | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 156.00 | 267 156.00 | | 267 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 838.00 | 42 648.00 | 9 190.00 | 51 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 515.00 | 487 515.00 | | 487 515.00 |