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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 760.00 | 8 429.00 | 43 332.00 | 51 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 784.00 | 9 072.00 | 135 712.00 | 144 784.00 |
BT Marchandises | 1 536 576.00 | 9 005.00 | 1 527 571.00 | 1 536 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CF Disponibilités | 1 720 060.00 | | 1 720 060.00 | 1 720 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 215.00 | 9 005.00 | 3 261 210.00 | 3 270 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 999.00 | 18 077.00 | 3 396 921.00 | 3 414 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 423 042.00 | 565 063.00 | | 423 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 582.00 | 357 979.00 | | 515 582.00 |
DL TOTAL (I) | 946 984.00 | 931 402.00 | | 946 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 485.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 290.00 | 138 538.00 | | 187 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 205.00 | 573 266.00 | | 738 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 113.00 | 818 389.00 | | 991 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 269.00 | 485 740.00 | | 530 269.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 10 200.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 938.00 | 2 026 618.00 | | 2 449 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 921.00 | 2 958 020.00 | | 3 396 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 158 905.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 162 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 116 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 802.00 | 132 331.00 | | 176 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 238.00 | 3 504 297.00 | | 4 164 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 656.00 | 3 146 319.00 | | 3 648 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 582.00 | 357 979.00 | | 515 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 272.00 | | 43 512.00 | 101 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | | 43 332.00 | 9 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 180.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 758.00 | 13 578.00 | 12 180.00 | 25 758.00 |