| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 497.00 | 404 191.00 | 173 305.00 | 577 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 193.00 | 185 653.00 | 167 539.00 | 353 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 355.00 | | 202 355.00 | 202 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 322.00 | 609 005.00 | 788 317.00 | 1 397 322.00 |
BT Marchandises | 189 675.00 | | 189 675.00 | 189 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 672.00 | 11 524.00 | 212 148.00 | 223 672.00 |
BZ Autres créances | 1 152 696.00 | | 1 152 696.00 | 1 152 696.00 |
CF Disponibilités | 209 465.00 | | 209 465.00 | 209 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 775 509.00 | 11 524.00 | 1 763 985.00 | 1 775 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 831.00 | 620 529.00 | 2 552 302.00 | 3 172 831.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 337 250.00 | 157 439.00 | | 337 250.00 |
DH Report à nouveau | 252 633.00 | 252 634.00 | | 252 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 884.00 | 455 212.00 | | 515 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 669.00 | 1 370 185.00 | | 1 610 669.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 500.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 134.00 | 430 439.00 | | 534 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 627.00 | 389 324.00 | | 383 627.00 |
EA Autres dettes | 8 870.00 | 61 537.00 | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 632.00 | 881 300.00 | | 926 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 302.00 | 2 256 985.00 | | 2 552 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 632.00 | 881 300.00 | | 926 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 814 706.00 | | 6 814 706.00 | 6 814 706.00 |
FG Production vendue services | 569 770.00 | | 569 770.00 | 569 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 384 476.00 | | 7 384 476.00 | 7 384 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 402 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 612 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 612.00 | 21 915.00 | | 32 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 900.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 362.00 | 22 815.00 | | 33 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 528.00 | 4 580.00 | | 9 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 528.00 | 4 580.00 | | 9 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 834.00 | 18 235.00 | | 23 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 806.00 | 195 269.00 | | 219 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 426.00 | 7 113 536.00 | | 7 440 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 541.00 | 6 658 324.00 | | 6 924 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 884.00 | 455 212.00 | | 515 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 625.00 | | 122 696.00 | 1 274 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 160.00 | | | 232 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 815.00 | | 119 941.00 | 842 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 650.00 | | 2 755.00 | 199 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 299.00 | 103 705.00 | | 505 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 279.00 | 880.00 | | 18 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 020.00 | 102 824.00 | | 487 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 15 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 316.00 | | 9 791.00 | 21 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 316.00 | | 9 791.00 | 21 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 816.00 | 15 000.00 | 15 291.00 | 26 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 134.00 | 534 134.00 | | 534 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 225.00 | 106 225.00 | | 106 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 643.00 | 227 643.00 | | 227 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UX Autres créances clients | 211 496.00 | | | 211 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 369.00 | 1 376 369.00 | | 1 376 369.00 |
VW T.V.A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 632.00 | 926 632.00 | | 926 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 009.00 | 44 837.00 | | 54 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 394.00 | 4 982.00 | | 9 394.00 |
ST Autres comptes | 358 420.00 | 280 314.00 | | 358 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 804.00 | 127 665.00 | | 134 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 32.00 | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 12 947.00 | 1 529.00 | | 12 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 103.00 | 32 808.00 | | 32 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 278.00 | 39 322.00 | | 44 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 287.00 | 84 159.00 | | 98 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 490.00 | 464 120.00 | | 515 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 227.00 | 374 515.00 | | 390 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 669.00 | 447 298.00 | | 547 669.00 |