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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 860.00 | 19 351.00 | 508.00 | 19 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 371.00 | 773 920.00 | 402 451.00 | 1 176 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 388.00 | 334 280.00 | 326 107.00 | 660 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 069 669.00 | 1 127 552.00 | 942 116.00 | 2 069 669.00 |
BT Marchandises | 221 739.00 | | 221 739.00 | 221 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 841.00 | 7 946.00 | 181 895.00 | 189 841.00 |
BZ Autres créances | 368 345.00 | | 368 345.00 | 368 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
CF Disponibilités | 694 418.00 | | 694 418.00 | 694 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 344.00 | 7 946.00 | 2 471 398.00 | 2 479 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 013.00 | 1 135 498.00 | 3 413 515.00 | 4 549 013.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 1 344 801.00 | 1 080 791.00 | | 1 344 801.00 |
DH Report à nouveau | 252 633.00 | 252 633.00 | | 252 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 325.00 | 516 460.00 | | 376 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 660.00 | 2 354 784.00 | | 2 478 660.00 |
DP Provisions pour risques | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 129.00 | 494 160.00 | | 656 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 683.00 | 301 057.00 | | 253 683.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | 17 555.00 | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 652.00 | 812 773.00 | | 915 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 515.00 | 3 186 760.00 | | 3 413 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 652.00 | 812 773.00 | | 915 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 222.00 | | 795 679.00 | 2 991 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505 000.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 232.00 | 1 505 000.00 | 2 069 669.00 | 212 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 232.00 | | 1 836 759.00 | 212 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 160.00 | | 700.00 | 232 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 012.00 | | 794 979.00 | 1 254 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 050.00 | | | 1 505 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 232.00 | | | 212 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 096.00 | 120 455.00 | | 1 007 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 160.00 | 191.00 | | 19 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 936.00 | 120 264.00 | | 987 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
6T Sur comptes clients | 10 558.00 | | 2 612.00 | 10 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 558.00 | | 2 612.00 | 10 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 760.00 | | 2 612.00 | 29 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 129.00 | 656 129.00 | | 656 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 180 385.00 | | | 180 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VB T. V. A. | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 186.00 | 558 186.00 | | 558 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 652.00 | 915 652.00 | | 915 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 975.00 | 41 726.00 | | 53 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 061.00 | 8 772.00 | | 1 061.00 |
ST Autres comptes | 415 661.00 | 387 148.00 | | 415 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 923.00 | 201 854.00 | | 214 923.00 |
YT Sous‐traitance | 26 249.00 | 36 537.00 | | 26 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 533.00 | 45 914.00 | | 28 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 508.00 | 87 640.00 | | 82 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 083.00 | 502 950.00 | | 500 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 194.00 | 438 992.00 | | 435 194.00 |
ZE Dividendes | 252 450.00 | | | 252 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 896.00 | 654 313.00 | | 677 896.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |