| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 448.00 | 495 407.00 | 240 041.00 | 735 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 694.00 | 173 534.00 | 160 159.00 | 333 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 203 641.00 | | 203 641.00 | 203 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 994.00 | 688 102.00 | 816 891.00 | 1 504 994.00 |
BT Marchandises | 204 345.00 | | 204 345.00 | 204 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 235.00 | 50.00 | 219 184.00 | 219 235.00 |
BZ Autres créances | 1 220 251.00 | | 1 220 251.00 | 1 220 251.00 |
CF Disponibilités | 139 767.00 | | 139 767.00 | 139 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 599.00 | 50.00 | 1 783 549.00 | 1 783 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 594.00 | 688 153.00 | 2 600 440.00 | 3 288 594.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 554 785.00 | 337 250.00 | | 554 785.00 |
DH Report à nouveau | 252 633.00 | 252 633.00 | | 252 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 967.00 | 515 884.00 | | 451 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 287.00 | 1 610 669.00 | | 1 764 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 221.00 | 15 000.00 | | 8 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 336.00 | 534 134.00 | | 453 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 113.00 | 383 627.00 | | 361 113.00 |
EA Autres dettes | 13 483.00 | 8 870.00 | | 13 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 932.00 | 926 632.00 | | 827 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 440.00 | 2 552 302.00 | | 2 600 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 932.00 | 926 632.00 | | 827 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 034 179.00 | | 7 034 179.00 | 7 034 179.00 |
FG Production vendue services | 596 894.00 | | 596 894.00 | 596 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 631 073.00 | | 7 631 073.00 | 7 631 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 657 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 876 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 221.00 | |
GE Autres charges | | | 13 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | 206.00 | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 223.00 | 32 612.00 | | 54 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 391.00 | 750.00 | | 28 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 615.00 | 33 362.00 | | 97 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 9 528.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 896.00 | 9 528.00 | | 41 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 719.00 | 23 834.00 | | 55 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 792.00 | 219 806.00 | | 177 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 758 603.00 | 7 440 426.00 | | 7 758 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306 635.00 | 6 924 541.00 | | 7 306 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 967.00 | 515 884.00 | | 451 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 322.00 | | 343 093.00 | 1 397 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 266.00 | 101 154.00 | 1 504 994.00 | 134 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 266.00 | 101 154.00 | 1 069 143.00 | 134 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 160.00 | | | 232 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 756.00 | | 341 807.00 | 962 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 405.00 | | 1 285.00 | 202 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 266.00 | | | 134 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 005.00 | 138 981.00 | 59 883.00 | 609 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 845.00 | 138 981.00 | 59 883.00 | 589 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 8 221.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 524.00 | 50.00 | 11 524.00 | 11 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 524.00 | 50.00 | 11 524.00 | 11 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 524.00 | 8 271.00 | 26 524.00 | 26 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 271.00 | 11 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 336.00 | 453 336.00 | | 453 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 889.00 | 123 889.00 | | 123 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 505.00 | 193 505.00 | | 193 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UX Autres créances clients | 219 182.00 | | | 219 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 486.00 | 1 439 486.00 | | 1 439 486.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 932.00 | 827 932.00 | | 827 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 940.00 | 54 009.00 | | 53 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 996.00 | 9 394.00 | | 6 996.00 |
ST Autres comptes | 358 043.00 | 358 420.00 | | 358 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 455.00 | 134 804.00 | | 173 455.00 |
YT Sous‐traitance | 16 637.00 | 12 947.00 | | 16 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 282.00 | 32 103.00 | | 24 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 011.00 | 44 278.00 | | 36 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 951.00 | 98 287.00 | | 89 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 663.00 | 515 490.00 | | 535 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 019.00 | 390 227.00 | | 422 019.00 |
ZE Dividendes | 298 350.00 | | | 298 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 414.00 | 547 669.00 | | 579 414.00 |