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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 553.00 | 632 767.00 | 201 786.00 | 834 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 921.00 | 254 037.00 | 155 883.00 | 409 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 208 535.00 | | 208 535.00 | 208 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 220.00 | 905 965.00 | 779 254.00 | 1 685 220.00 |
BT Marchandises | 191 220.00 | | 191 221.00 | 191 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 786.00 | 10 747.00 | 228 038.00 | 238 786.00 |
BZ Autres créances | 1 308 502.00 | | 1 308 502.00 | 1 308 502.00 |
CF Disponibilités | 342 417.00 | | 342 417.00 | 342 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 925.00 | 10 747.00 | 2 070 178.00 | 2 080 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 146.00 | 916 713.00 | 2 849 432.00 | 3 766 146.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 956 372.00 | 754 303.00 | | 956 372.00 |
DH Report à nouveau | 252 633.00 | 252 633.00 | | 252 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 868.00 | 454 518.00 | | 376 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 774.00 | 1 966 356.00 | | 2 090 774.00 |
DP Provisions pour risques | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 765.00 | 462 108.00 | | 473 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 690.00 | 311 897.00 | | 265 690.00 |
EA Autres dettes | | 15 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 456.00 | 789 058.00 | | 739 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 432.00 | 2 755 414.00 | | 2 849 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 456.00 | 789 058.00 | | 739 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 143.00 | | 187 722.00 | 1 571 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 192.00 | 33 453.00 | 1 685 220.00 | 40 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 192.00 | 33 453.00 | 1 244 474.00 | 40 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 160.00 | | | 232 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 441.00 | | 184 678.00 | 1 133 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 541.00 | | 3 043.00 | 205 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 674.00 | 132 570.00 | 32 278.00 | 805 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 514.00 | 132 570.00 | 32 278.00 | 786 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 202.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 386.00 | 2 336.00 | 1 975.00 | 10 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 386.00 | 2 336.00 | 1 975.00 | 10 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 386.00 | 21 538.00 | 1 975.00 | 10 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 538.00 | 1 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 765.00 | 473 765.00 | | 473 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 589.00 | 131 589.00 | | 131 589.00 |
UX Autres créances clients | 226 091.00 | 226 091.00 | | 226 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 288.00 | 1 547 288.00 | | 1 547 288.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 456.00 | 739 456.00 | | 739 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 541.00 | 50 640.00 | | 36 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | 5 242.00 | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 369 614.00 | 312 557.00 | | 369 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 662.00 | 175 837.00 | | 185 662.00 |
YT Sous‐traitance | 22 834.00 | 24 671.00 | | 22 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | 18 716.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 349.00 | 44 050.00 | | 40 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 890.00 | 94 690.00 | | 76 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 308.00 | 482 572.00 | | 502 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 743.00 | 388 772.00 | | 418 743.00 |
ZE Dividendes | 252 450.00 | | | 252 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 531.00 | 537 026.00 | | 604 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |