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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 155.00 | 577 476.00 | 170 678.00 | 748 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 936.00 | 209 037.00 | 165 899.00 | 374 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 491.00 | | 205 491.00 | 205 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 143.00 | 805 674.00 | 765 469.00 | 1 571 143.00 |
BT Marchandises | 177 039.00 | | 177 039.00 | 177 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 592.00 | 10 386.00 | 215 206.00 | 225 592.00 |
BZ Autres créances | 1 376 368.00 | | 1 376 368.00 | 1 376 368.00 |
CF Disponibilités | 221 331.00 | | 221 331.00 | 221 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 331.00 | 10 386.00 | 1 989 945.00 | 2 000 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 475.00 | 816 060.00 | 2 755 414.00 | 3 571 475.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 754 303.00 | 554 785.00 | | 754 303.00 |
DH Report à nouveau | 252 633.00 | 252 633.00 | | 252 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 518.00 | 451 967.00 | | 454 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 356.00 | 1 764 287.00 | | 1 966 356.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 108.00 | 453 336.00 | | 462 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 897.00 | 361 113.00 | | 311 897.00 |
EA Autres dettes | 15 051.00 | 13 483.00 | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 058.00 | 827 932.00 | | 789 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 414.00 | 2 600 440.00 | | 2 755 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 058.00 | 827 932.00 | | 789 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 906 037.00 | | 6 906 037.00 | 6 906 037.00 |
FG Production vendue services | 586 548.00 | | 586 548.00 | 586 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 492 585.00 | | 7 492 585.00 | 7 492 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 516 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 699 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 949 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 061.00 | 636.00 | | 6 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 664.00 | 54 223.00 | | 26 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 391.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 664.00 | 97 615.00 | | 26 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 664.00 | 55 719.00 | | 26 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 326.00 | 177 792.00 | | 143 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 548 032.00 | 7 758 603.00 | | 7 548 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 513.00 | 7 306 635.00 | | 7 093 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 518.00 | 451 967.00 | | 454 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 994.00 | | 68 659.00 | 1 504 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659.00 | 205 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 509.00 | 1 571 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 1 133 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 160.00 | | | 232 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 143.00 | | 66 149.00 | 1 069 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 691.00 | | 2 509.00 | 203 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 102.00 | 119 422.00 | 1 850.00 | 688 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 942.00 | 119 422.00 | 1 850.00 | 668 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
6T Sur comptes clients | 50.00 | 10 386.00 | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 10 386.00 | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 271.00 | 10 386.00 | 8 271.00 | 8 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 386.00 | 8 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 108.00 | 462 108.00 | | 462 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
UX Autres créances clients | 213 037.00 | | | 213 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 960.00 | 1 601 960.00 | | 1 601 960.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 058.00 | 789 058.00 | | 789 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 640.00 | 53 940.00 | | 50 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 242.00 | 6 996.00 | | 5 242.00 |
ST Autres comptes | 312 557.00 | 358 043.00 | | 312 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 837.00 | 173 455.00 | | 175 837.00 |
YT Sous‐traitance | 24 671.00 | 16 637.00 | | 24 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 716.00 | 24 282.00 | | 18 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 050.00 | 36 011.00 | | 44 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 690.00 | 89 951.00 | | 94 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 572.00 | 535.00 | | 482 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 772.00 | 422 019.00 | | 388 772.00 |
ZE Dividendes | 252 450.00 | | | 252 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 026.00 | 579 414.00 | | 537 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |