| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 460 329.00 | | 460 329.00 | 460 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 329.00 | | 460 329.00 | 460 329.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 218 364.00 | | 218 364.00 | 218 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 838.00 | | 218 838.00 | 218 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 167.00 | | 679 167.00 | 679 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 197 387.00 | 197 387.00 | | 197 387.00 |
DH Report à nouveau | -13 745.00 | | | -13 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 457.00 | -13 745.00 | | 61 457.00 |
DL TOTAL (I) | 285 799.00 | 224 342.00 | | 285 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 895.00 | 31 912.00 | | 83 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 1 698.00 | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 784.00 | | |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 2 452.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 368.00 | 75 846.00 | | 393 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 167.00 | 300 188.00 | | 679 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 473.00 | 43 934.00 | | 9 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838.00 | -3 015.00 | | 1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474.00 | | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 037.00 | 4 173.00 | | 95 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 580.00 | 17 918.00 | | 33 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 457.00 | -13 745.00 | | 61 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 329.00 | | 260 000.00 | 290 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 460 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 460 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 329.00 | | 260 000.00 | 290 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 368.00 | 9 473.00 | 383 895.00 | 393 368.00 |