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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 559 657.00 | 13 657.00 | 546 000.00 | 559 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 657.00 | 13 657.00 | 546 000.00 | 559 657.00 |
CF Disponibilités | 212 057.00 | | 212 057.00 | 212 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 057.00 | | 212 057.00 | 212 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 714.00 | 13 657.00 | 758 057.00 | 771 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245 099.00 | 245 099.00 | | 245 099.00 |
DH Report à nouveau | -65 495.00 | -36 276.00 | | -65 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 083.00 | -29 219.00 | | -14 083.00 |
DL TOTAL (I) | 206 221.00 | 220 304.00 | | 206 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 150.00 | 88 644.00 | | 91 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 2 150.00 | | 1 576.00 |
EA Autres dettes | 9 111.00 | 7 747.00 | | 9 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 837.00 | 548 541.00 | | 551 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 057.00 | 768 845.00 | | 758 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 687.00 | 11 517.00 | | 310 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520.00 | 195.00 | | 1 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 604.00 | 29 415.00 | | 15 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 083.00 | -29 219.00 | | -14 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 329.00 | | | 560 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 559 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 559 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 329.00 | | | 560 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 300 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 837.00 | 310 687.00 | 241 150.00 | 551 837.00 |