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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 560 329.00 | 13 657.00 | 546 672.00 | 560 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 329.00 | 13 657.00 | 546 672.00 | 560 329.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 222 173.00 | | 222 173.00 | 222 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 173.00 | | 222 173.00 | 222 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 502.00 | 13 657.00 | 768 845.00 | 782 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245 099.00 | 245 099.00 | | 245 099.00 |
DH Report à nouveau | -36 276.00 | -17 819.00 | | -36 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 219.00 | -18 457.00 | | -29 219.00 |
DL TOTAL (I) | 220 304.00 | 249 523.00 | | 220 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 644.00 | 86 196.00 | | 88 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | 6 383.00 | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 541.00 | 544 729.00 | | 548 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 845.00 | 794 252.00 | | 768 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 517.00 | 8 683.00 | | 11 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195.00 | 1 421.00 | | 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 415.00 | 19 878.00 | | 29 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 219.00 | -18 457.00 | | -29 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 329.00 | | | 560 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 329.00 | | | 560 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 657.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 644.00 | 1 620.00 | 87 024.00 | 88 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 541.00 | 11 517.00 | 537 024.00 | 548 541.00 |