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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 559 657.00 | 2 657.00 | 557 000.00 | 559 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 657.00 | 2 657.00 | 557 000.00 | 559 657.00 |
CF Disponibilités | 275 178.00 | | 275 178.00 | 275 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 178.00 | | 275 178.00 | 275 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 835.00 | 2 657.00 | 832 178.00 | 834 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245 099.00 | 245 099.00 | | 245 099.00 |
DH Report à nouveau | -79 579.00 | -65 495.00 | | -79 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 139.00 | -14 083.00 | | -5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 201 081.00 | 206 221.00 | | 201 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 450 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 036.00 | 91 150.00 | | 193 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 576.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 136 860.00 | 9 111.00 | | 136 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 097.00 | 551 837.00 | | 631 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 178.00 | 758 057.00 | | 832 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 036.00 | | | 193 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 077.00 | 1 520.00 | | 11 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 216.00 | 15 604.00 | | 16 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 139.00 | -14 083.00 | | -5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 657.00 | | | 559 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 657.00 | | | 559 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 657.00 | | 11 000.00 | 13 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 657.00 | | 11 000.00 | 13 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 657.00 | | 11 000.00 | 13 657.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 860.00 | 136 860.00 | | 136 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 193 036.00 | | 193 036.00 | 193 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 097.00 | 438 061.00 | 193 036.00 | 631 097.00 |