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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 560 329.00 | | 560 329.00 | 560 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 329.00 | | 560 329.00 | 560 329.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 250 289.00 | | 250 289.00 | 250 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 763.00 | | 250 763.00 | 250 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 092.00 | | 811 092.00 | 811 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245 099.00 | 197 387.00 | | 245 099.00 |
DH Report à nouveau | | -13 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 819.00 | 61 457.00 | | -17 819.00 |
DL TOTAL (I) | 267 980.00 | 285 799.00 | | 267 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 315.00 | 83 895.00 | | 86 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 5 853.00 | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | 3 621.00 | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 111.00 | 393 368.00 | | 543 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 092.00 | 679 167.00 | | 811 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 083.00 | 9 473.00 | | 8 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -474.00 | -474.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265.00 | 95 037.00 | | 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 084.00 | 33 580.00 | | 18 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 819.00 | 61 457.00 | | -17 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 329.00 | | 100 000.00 | 460 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 329.00 | | 100 000.00 | 460 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 315.00 | 1 287.00 | 85 028.00 | 86 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 111.00 | 8 083.00 | 535 028.00 | 543 111.00 |