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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 373.00 | 52 614.00 | 759.00 | 53 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 433.00 | 15 657.00 | 60 776.00 | 76 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 867.00 | 91 298.00 | 4 569.00 | 95 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 674.00 | 159 569.00 | 66 105.00 | 225 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 955.00 | | 1 786 955.00 | 1 786 955.00 |
BZ Autres créances | 865 893.00 | | 865 893.00 | 865 893.00 |
CF Disponibilités | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 550.00 | | 2 739 550.00 | 2 739 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 224.00 | 159 569.00 | 2 805 655.00 | 2 965 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 987.00 | 1 507 017.00 | | 1 446 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 954.00 | -60 030.00 | | -276 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 034.00 | 1 644 987.00 | | 1 368 034.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 032.00 | 757 701.00 | | 759 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 382.00 | 491 114.00 | | 448 382.00 |
EA Autres dettes | 180 146.00 | 292 257.00 | | 180 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 621.00 | 1 541 133.00 | | 1 387 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 655.00 | 3 186 121.00 | | 2 805 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 621.00 | 1 541 133.00 | | 1 387 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 261.00 | | 258 261.00 | 258 261.00 |
FG Production vendue services | 2 898 072.00 | | 2 898 072.00 | 2 898 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 332.00 | | 3 156 332.00 | 3 156 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 013.00 | 39 361.00 | | 54 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 359.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 7 067.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790.00 | 7 425.00 | | 11 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 387.00 | 4 128.00 | | 16 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 220.00 | 4 079.00 | | 9 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 606.00 | 8 207.00 | | 75 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 816.00 | -782.00 | | -63 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 138.00 | 3 774 461.00 | | 3 222 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 091.00 | 3 834 491.00 | | 3 499 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 954.00 | -60 030.00 | | -276 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 861.00 | | 13 293.00 | 249 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 480.00 | 225 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 480.00 | 172 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 580.00 | | 793.00 | 52 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 281.00 | | 12 500.00 | 192 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 119.00 | 20 710.00 | 28 260.00 | 167 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 580.00 | 34.00 | | 52 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 539.00 | 20 676.00 | 28 260.00 | 114 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 032.00 | 759 032.00 | | 759 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 346.00 | 430 346.00 | | 430 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 955.00 | | | 1 786 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 203.00 | | | 106 203.00 |
VB T. V. A. | 388 371.00 | | | 388 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VP Divers | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 569.00 | | | 1 290 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 878.00 | 3 626 878.00 | | 3 626 878.00 |
VW T.V.A. | 289 830.00 | 289 830.00 | | 289 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 316.00 | 1 645 316.00 | | 1 645 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |