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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 952.00 | 75 835.00 | 85 117.00 | 160 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 604.00 | 53 772.00 | 3 832.00 | 57 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 929.00 | 182 980.00 | 88 949.00 | 271 929.00 |
BT Marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 148.00 | | 1 035 148.00 | 1 035 148.00 |
BZ Autres créances | 284 036.00 | | 284 036.00 | 284 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 1 483 309.00 | | 1 483 309.00 | 1 483 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 631.00 | | 2 849 631.00 | 2 849 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 560.00 | 182 980.00 | 2 938 580.00 | 3 121 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 383.00 | 1 231 380.00 | | 1 401 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 905.00 | 470 003.00 | | 326 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 287.00 | 1 899 383.00 | | 1 926 287.00 |
DP Provisions pour risques | 79 004.00 | 94 004.00 | | 79 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 004.00 | 94 004.00 | | 79 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 192.00 | 77 327.00 | | 78 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 921.00 | 546 276.00 | | 344 921.00 |
EA Autres dettes | 508 756.00 | 457 560.00 | | 508 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 289.00 | 1 081 162.00 | | 933 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 580.00 | 3 074 549.00 | | 2 938 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 289.00 | 1 081 162.00 | | 933 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 915.00 | | 372 915.00 | 372 915.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 812 141.00 | | 1 812 141.00 | 1 812 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 056.00 | | 2 185 056.00 | 2 185 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 915.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 754.00 | 14 694.00 | | 22 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 494.00 | 827.00 | | 76 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 494.00 | 827.00 | | 76 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 669.00 | 1 296.00 | | 16 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 669.00 | 1 296.00 | | 16 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 825.00 | -469.00 | | 59 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 060.00 | 115 315.00 | | 106 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 561.00 | 2 375 180.00 | | 2 299 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 656.00 | 1 905 177.00 | | 1 972 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 905.00 | 470 003.00 | | 326 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 497.00 | | 1 532.00 | 275 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 271 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 218 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 124.00 | | 1 532.00 | 222 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 165.00 | 24 915.00 | 5 100.00 | 163 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 248.00 | 125.00 | | 53 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 917.00 | 24 790.00 | 5 100.00 | 109 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 004.00 | | 15 000.00 | 94 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 004.00 | | 15 000.00 | 94 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 756.00 | 508 756.00 | | 508 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 148.00 | 1 035 148.00 | | 1 035 148.00 |
VB T. V. A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 818.00 | 269 818.00 | | 269 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 641.00 | 1 340 641.00 | | 1 340 641.00 |
VW T.V.A. | 220 726.00 | 220 726.00 | | 220 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 289.00 | 933 289.00 | | 933 289.00 |