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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 373.00 | 53 090.00 | 283.00 | 53 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 433.00 | 39 872.00 | 36 562.00 | 76 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 172.00 | 47 931.00 | 13 241.00 | 61 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 202.00 | 140 892.00 | 68 310.00 | 209 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 299.00 | | 1 007 299.00 | 1 007 299.00 |
BZ Autres créances | 488 652.00 | | 488 652.00 | 488 652.00 |
CF Disponibilités | 975 531.00 | | 975 531.00 | 975 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 572.00 | | 2 505 572.00 | 2 505 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 774.00 | 140 892.00 | 2 573 882.00 | 2 714 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 842.00 | 1 208 443.00 | | 1 088 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 538.00 | -119 602.00 | | 292 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 380.00 | 1 286 842.00 | | 1 579 380.00 |
DP Provisions pour risques | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 112.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 587.00 | 555 232.00 | | 494 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 462.00 | 328 439.00 | | 311 462.00 |
EA Autres dettes | 94 436.00 | 205 914.00 | | 94 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 498.00 | 1 089 697.00 | | 900 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 882.00 | 2 470 543.00 | | 2 573 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 498.00 | 1 089 697.00 | | 900 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 506.00 | | -1 506.00 | -1 506.00 |
FG Production vendue services | 1 983 816.00 | | 1 983 816.00 | 1 983 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 310.00 | | 1 982 310.00 | 1 982 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 804.00 | 21 641.00 | | 19 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 145 519.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 189 523.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -185 102.00 | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 120.00 | 2 196 077.00 | | 2 002 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 582.00 | 2 315 679.00 | | 1 709 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 538.00 | -119 602.00 | | 292 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 912.00 | | 25 798.00 | 197 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 508.00 | 209 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 233.00 | 137 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 373.00 | | 18 224.00 | 53 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 264.00 | | 7 574.00 | 144 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 767.00 | 13 905.00 | 13 780.00 | 140 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 931.00 | 159.00 | | 52 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 836.00 | 13 746.00 | 13 780.00 | 87 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 587.00 | 494 587.00 | | 494 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 299.00 | 1 007 299.00 | | 1 007 299.00 |
VB T. V. A. | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 773.00 | 396 773.00 | | 396 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 701.00 | 1 518 701.00 | | 1 518 701.00 |
VW T.V.A. | 209 004.00 | 209 004.00 | | 209 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 498.00 | 900 498.00 | | 900 498.00 |