| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 373.00 | 52 931.00 | 442.00 | 53 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 433.00 | 31 800.00 | 44 633.00 | 76 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 831.00 | 56 036.00 | 11 794.00 | 67 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 912.00 | 140 767.00 | 57 145.00 | 197 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 401.00 | | 1 265 401.00 | 1 265 401.00 |
BZ Autres créances | 546 320.00 | | 546 320.00 | 546 320.00 |
CF Disponibilités | 585 420.00 | | 585 420.00 | 585 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 398.00 | | 2 413 398.00 | 2 413 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 310.00 | 140 767.00 | 2 470 543.00 | 2 611 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 443.00 | 1 170 034.00 | | 1 208 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 602.00 | 38 410.00 | | -119 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 842.00 | 1 406 443.00 | | 1 286 842.00 |
DP Provisions pour risques | 94 004.00 | 50 000.00 | | 94 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 004.00 | 50 000.00 | | 94 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 232.00 | 714 368.00 | | 555 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 439.00 | 299 994.00 | | 328 439.00 |
EA Autres dettes | 205 914.00 | 152 179.00 | | 205 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 697.00 | 1 166 652.00 | | 1 089 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 543.00 | 2 623 096.00 | | 2 470 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 697.00 | 1 166 652.00 | | 1 089 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -728.00 | | -728.00 | -728.00 |
FG Production vendue services | 2 170 735.00 | | 2 170 735.00 | 2 170 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 007.00 | | 2 170 007.00 | 2 170 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 641.00 | 44 985.00 | | 21 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422.00 | 23 538.00 | | 4 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 422.00 | 23 638.00 | | 4 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 519.00 | 32 336.00 | | 145 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 523.00 | 33 109.00 | | 189 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 102.00 | -9 471.00 | | -185 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 077.00 | 2 351 289.00 | | 2 196 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 679.00 | 2 312 879.00 | | 2 315 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 602.00 | 38 410.00 | | -119 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 465.00 | | 13 630.00 | 207 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 182.00 | 197 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 182.00 | 144 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 092.00 | | 13 354.00 | 154 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 139.00 | 11 811.00 | 23 182.00 | 152 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 772.00 | 159.00 | | 52 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 367.00 | 11 652.00 | 23 182.00 | 99 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 44 004.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 44 004.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 004.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 232.00 | 555 232.00 | | 555 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 914.00 | 205 914.00 | | 205 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 401.00 | 1 265 401.00 | | 1 265 401.00 |
VB T. V. A. | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
VC Groupe et associés | 443 597.00 | 443 597.00 | | 443 597.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VP Divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 253.00 | 1 828 253.00 | | 1 828 253.00 |
VW T.V.A. | 232 127.00 | 232 127.00 | | 232 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 697.00 | 1 089 697.00 | | 1 089 697.00 |