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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 373.00 | 53 248.00 | 125.00 | 53 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 952.00 | 55 686.00 | 105 266.00 | 160 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 172.00 | 54 231.00 | 6 941.00 | 61 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 497.00 | 163 165.00 | 112 332.00 | 275 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 521.00 | | 95 521.00 | 95 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 222.00 | | 1 391 222.00 | 1 391 222.00 |
BZ Autres créances | 294 426.00 | | 294 426.00 | 294 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 1 145 907.00 | | 1 145 907.00 | 1 145 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 217.00 | | 2 962 217.00 | 2 962 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 714.00 | 163 165.00 | 3 074 549.00 | 3 237 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 380.00 | 1 088 842.00 | | 1 231 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 003.00 | 292 538.00 | | 470 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 383.00 | 1 579 380.00 | | 1 899 383.00 |
DP Provisions pour risques | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 327.00 | 494 587.00 | | 77 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 276.00 | 311 462.00 | | 546 276.00 |
EA Autres dettes | 457 560.00 | 94 436.00 | | 457 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 162.00 | 900 498.00 | | 1 081 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 549.00 | 2 573 882.00 | | 3 074 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 162.00 | 900 498.00 | | 1 081 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 062.00 | | 331 062.00 | 331 062.00 |
FD Production vendue biens | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
FG Production vendue services | 2 028 617.00 | | 2 028 617.00 | 2 028 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 651.00 | | 2 359 651.00 | 2 359 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 273.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 694.00 | 19 804.00 | | 14 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 266.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 719.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -719.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 315.00 | | | 115 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 180.00 | 2 002 120.00 | | 2 375 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 177.00 | 1 709 582.00 | | 1 905 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 003.00 | 292 538.00 | | 470 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 202.00 | | 66 295.00 | 209 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 829.00 | | 66 295.00 | 155 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 892.00 | 22 273.00 | | 140 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 090.00 | 159.00 | | 53 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 803.00 | 22 114.00 | | 87 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 560.00 | 457 560.00 | | 457 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 222.00 | 1 391 222.00 | | 1 391 222.00 |
VB T. V. A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 809.00 | 281 809.00 | | 281 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 788.00 | 1 700 788.00 | | 1 700 788.00 |
VW T.V.A. | 288 768.00 | 288 768.00 | | 288 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 162.00 | 1 081 162.00 | | 1 081 162.00 |