| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 093.00 | | 132 093.00 | 132 093.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 631.00 | 342 855.00 | 21 775.00 | 364 631.00 |
AN Terrains | 75 403.00 | 63 557.00 | 11 846.00 | 75 403.00 |
AP Constructions | 1 553 662.00 | 753 262.00 | 800 400.00 | 1 553 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815 327.00 | 5 459 224.00 | 1 356 103.00 | 6 815 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 626.00 | 204 359.00 | 34 267.00 | 238 626.00 |
BF Prêts | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 763 580.00 | 6 823 257.00 | 3 940 323.00 | 10 763 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 856.00 | 18 575.00 | 1 046 281.00 | 1 064 856.00 |
BN En cours de production de biens | 327 570.00 | 35 778.00 | 291 792.00 | 327 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 801 816.00 | 152 934.00 | 1 648 882.00 | 1 801 816.00 |
BT Marchandises | 297 161.00 | 22 433.00 | 274 728.00 | 297 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 883.00 | 241 668.00 | 3 714 214.00 | 3 955 883.00 |
BZ Autres créances | 771 080.00 | | 771 080.00 | 771 080.00 |
CF Disponibilités | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 438 200.00 | 471 388.00 | 7 966 812.00 | 8 438 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 201 781.00 | 7 294 645.00 | 11 907 135.00 | 19 201 781.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 409.00 | 533 350.00 | | 553 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 656.00 | 20 059.00 | | -417 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 753.00 | 1 653 409.00 | | 1 235 753.00 |
DP Provisions pour risques | 48 237.00 | 15 179.00 | | 48 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 000.00 | 326 500.00 | | 681 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 237.00 | 341 679.00 | | 729 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 841.00 | 318.00 | | 76 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 748.00 | 889 170.00 | | 3 839 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 652.00 | 335 272.00 | | 1 216 652.00 |
EA Autres dettes | 4 782 955.00 | 2 693 039.00 | | 4 782 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 950.00 | 34 893.00 | | 25 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 942 146.00 | 3 952 692.00 | | 9 942 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 907 135.00 | 5 947 780.00 | | 11 907 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 865 304.00 | 1 300 763.00 | | 9 865 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 681 604.00 | 3 783 516.00 | 16 465 120.00 | 12 681 604.00 |
FG Production vendue services | 1 379 697.00 | 147 434.00 | 1 527 130.00 | 1 379 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 061 300.00 | 3 930 950.00 | 17 992 250.00 | 14 061 300.00 |
FM Production stockée | | | 486 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 742 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 673 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 997 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 989.00 | 36 637.00 | | 34 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 9 373.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | 9 373.00 | | 6 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 532.00 | -9 373.00 | | -4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 690.00 | 53 637.00 | | 36 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 747 197.00 | 8 231 796.00 | | 18 747 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 164 853.00 | 8 211 737.00 | | 19 164 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 656.00 | 20 059.00 | | -417 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 746.00 | 133 784.00 | | 133 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 548.00 | | 7 937 598.00 | 2 857 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 871.00 | 63 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 566.00 | 10 763 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 320.00 | 2 016 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 8 683 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 413.00 | | 1 864 631.00 | 169 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 019.00 | | 6 058 374.00 | 2 629 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 116.00 | | 14 593.00 | 59 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 635.00 | 5 797 280.00 | 16 659.00 | 1 042 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 382.00 | 296 757.00 | 12 284.00 | 58 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 253.00 | 5 500 523.00 | 4 375.00 | 984 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 805.00 | 17 000.00 | 148 568.00 | 860 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 388.00 | 32 332.00 | | 197 388.00 |
6T Sur comptes clients | 135 076.00 | 163 116.00 | 56 523.00 | 135 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 837.00 | 195 448.00 | 117 896.00 | 393 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 641.00 | 212 448.00 | 266 464.00 | 1 254 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 448.00 | 266 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 748.00 | 3 839 748.00 | | 3 839 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 957.00 | 648 957.00 | | 648 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 371.00 | 237 371.00 | | 237 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
UP Prêts | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
UX Autres créances clients | 3 841 815.00 | | | 3 841 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
VB T. V. A. | 375 545.00 | | | 375 545.00 |
VC Groupe et associés | 316 985.00 | | | 316 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 701 869.00 | 4 701 869.00 | | 4 701 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VP Divers | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 582.00 | 240 582.00 | | 240 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 133.00 | 4 892 133.00 | | 4 892 133.00 |
VW T.V.A. | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 865 304.00 | 9 865 304.00 | | 9 865 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 000.00 | 77 910.00 | | 229 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 439 329.00 | 137 879.00 | | 439 329.00 |
ST Autres comptes | 2 481 162.00 | 1 012 099.00 | | 2 481 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 229.00 | 96 747.00 | | 250 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 41.00 | | 91.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 790.00 | 57 461.00 | | 41 790.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 233 712.00 | 367 459.00 | | 233 712.00 |
YT Sous‐traitance | 152 894.00 | 816 249.00 | | 152 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 455.00 | 111 696.00 | | 271 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 223 896.00 | 109 815.00 | | 223 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452 896.00 | 187 725.00 | | 452 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 695 334.00 | 1 044 383.00 | | 2 695 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 089 863.00 | 642 367.00 | | 2 089 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 595 069.00 | 2 174 670.00 | | 3 595 069.00 |