| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 102 372.00 | 72 189.00 | 30 182.00 | 102 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 081 803.00 | 2 251 678.00 | 3 830 124.00 | 6 081 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 797.00 | 163 892.00 | 287 904.00 | 451 797.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 786 586.00 | 2 528 252.00 | 4 258 333.00 | 6 786 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 956.00 | | 901 956.00 | 901 956.00 |
BN En cours de production de biens | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BT Marchandises | 70 420.00 | 23 072.00 | 47 348.00 | 70 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643 556.00 | 19 268.00 | 4 624 288.00 | 4 643 556.00 |
BZ Autres créances | 634 620.00 | | 634 620.00 | 634 620.00 |
CF Disponibilités | 1 428 352.00 | | 1 428 352.00 | 1 428 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 709 072.00 | 42 340.00 | 7 666 732.00 | 7 709 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 495 658.00 | 2 570 592.00 | 11 925 065.00 | 14 495 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 144 513.00 | -7 899 447.00 | | -7 144 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 876.00 | 754 933.00 | | 436 876.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 607 636.00 | -5 985 138.00 | | -5 607 636.00 |
DP Provisions pour risques | 44 016.00 | 52 151.00 | | 44 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 400.00 | 325 621.00 | | 259 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 416.00 | 377 772.00 | | 303 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 636 898.00 | | | 14 636 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 498.00 | 191 223.00 | | 7 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 726.00 | 1 945 155.00 | | 1 842 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 162.00 | 513 709.00 | | 742 162.00 |
EA Autres dettes | | 14 311 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 229 286.00 | 17 215 557.00 | | 17 229 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 925 065.00 | 11 608 190.00 | | 11 925 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 221 787.00 | 17 024 333.00 | | 17 221 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253 599.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 604.00 | 6 310 590.00 | 6 520 194.00 | 209 604.00 |
FD Production vendue biens | 172 754.00 | 1 684 660.00 | 1 857 414.00 | 172 754.00 |
FG Production vendue services | 7 362.00 | 2 360 230.00 | 2 367 592.00 | 7 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 720.00 | 10 355 481.00 | 10 745 201.00 | 389 720.00 |
FM Production stockée | | | -121 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 187.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 692 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 236 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 659 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 885 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218 000.00 | 38 282.00 | | 1 218 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 279.00 | 2 025 192.00 | | 143 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374 597.00 | 2 063 474.00 | | 1 374 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 411.00 | 515 005.00 | | 28 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 753.00 | 1 552 837.00 | | 685 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 683.00 | 47 500.00 | | 45 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 847.00 | 2 115 342.00 | | 759 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 749.00 | -51 868.00 | | 614 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 972.00 | -362 775.00 | | -170 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 067 162.00 | 16 459 338.00 | | 13 067 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 286.00 | 15 704 405.00 | | 12 630 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 876.00 | 754 933.00 | | 436 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 000.00 | 27 716.00 | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 515 528.00 | | 823 211.00 | 12 515 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552 152.00 | 6 786 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345 661.00 | 90 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 206 491.00 | 6 635 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 154.00 | | | 436 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 019 523.00 | | 822 941.00 | 12 019 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 851.00 | | 270.00 | 59 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230 131.00 | 664 915.00 | 5 374 067.00 | 7 230 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 154.00 | | 345 661.00 | 386 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 843 977.00 | 664 915.00 | 5 028 406.00 | 6 843 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 375.00 | 45 683.00 | 105 058.00 | 59 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 772.00 | | 74 356.00 | 377 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 147.00 | 45 683.00 | 179 414.00 | 437 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 727.00 | 1 842 727.00 | | 1 842 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 216.00 | 272 216.00 | | 272 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 640.00 | 245 640.00 | | 245 640.00 |
UP Prêts | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 620 575.00 | 4 620 575.00 | | 4 620 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VB T. V. A. | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VC Groupe et associés | 334 480.00 | 334 480.00 | | 334 480.00 |
VI Groupe et associés | 14 636 898.00 | 14 636 898.00 | | 14 636 898.00 |
VP Divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 335.00 | 114 335.00 | | 114 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 606.00 | 184 606.00 | | 184 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 589.00 | 5 294 312.00 | 59 278.00 | 5 353 589.00 |
VW T.V.A. | 109 971.00 | 109 971.00 | | 109 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 221 788.00 | 17 221 788.00 | | 17 221 788.00 |