| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 630.00 | 355 579.00 | 9 051.00 | 364 630.00 |
AN Terrains | 75 403.00 | 68 532.00 | 6 870.00 | 75 403.00 |
AP Constructions | 1 563 580.00 | 828 464.00 | 735 115.00 | 1 563 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 861 050.00 | 5 939 881.00 | 921 168.00 | 6 861 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 840.00 | 221 474.00 | 20 365.00 | 241 840.00 |
AX Avances et acomptes | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BF Prêts | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 845 964.00 | 7 413 932.00 | 3 432 031.00 | 10 845 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 234.00 | 728 286.00 | 406 948.00 | 1 135 234.00 |
BN En cours de production de biens | 343 776.00 | | 343 776.00 | 343 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 509 025.00 | 119 309.00 | 1 389 716.00 | 1 509 025.00 |
BT Marchandises | 237 720.00 | | 237 720.00 | 237 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 834.00 | 296 506.00 | 4 325 328.00 | 4 621 834.00 |
BZ Autres créances | 734 969.00 | | 734 969.00 | 734 969.00 |
CF Disponibilités | 108 894.00 | | 108 894.00 | 108 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 779 981.00 | 1 144 101.00 | 7 635 880.00 | 8 779 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 625 946.00 | 8 558 034.00 | 11 067 911.00 | 19 625 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 753.00 | 553 409.00 | | 135 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 367 403.00 | -417 656.00 | | -3 367 403.00 |
DL TOTAL (I) | -2 131 650.00 | 1 235 753.00 | | -2 131 650.00 |
DP Provisions pour risques | 41 429.00 | 48 236.00 | | 41 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 360 370.00 | 681 000.00 | | 1 360 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 401 799.00 | 729 236.00 | | 1 401 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 949.00 | 76 841.00 | | 44 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 991.00 | 3 839 747.00 | | 3 590 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 989.00 | 1 216 651.00 | | 846 989.00 |
EA Autres dettes | 7 296 992.00 | 4 782 954.00 | | 7 296 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 797 762.00 | 9 942 145.00 | | 11 797 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 067 911.00 | 11 907 135.00 | | 11 067 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 752 813.00 | 9 991 870.00 | | 11 752 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -21 634.00 | -21 634.00 | |
FD Production vendue biens | 16 124 407.00 | 2 682 996.00 | 18 807 403.00 | 16 124 407.00 |
FG Production vendue services | 1 242 269.00 | 235 015.00 | 1 477 285.00 | 1 242 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 366 677.00 | 2 896 377.00 | 20 263 055.00 | 17 366 677.00 |
FM Production stockée | | | -276 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 491 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 692 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 371.00 | |
GE Autres charges | | | 24 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 670 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 271 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 672.00 | 1 602.00 | | 12 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 672.00 | 1 602.00 | | 12 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 329.00 | 1 098.00 | | 60 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 237.00 | 5 036.00 | | 136 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912 370.00 | | | 912 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108 937.00 | 6 134.00 | | 1 108 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096 264.00 | -4 532.00 | | -1 096 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 507 989.00 | 18 747 197.00 | | 20 507 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 875 392.00 | 19 164 853.00 | | 23 875 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 367 403.00 | -417 656.00 | | -3 367 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 342.00 | 15 671.00 | | 31 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 613.00 | 133 746.00 | | 139 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 763 580.00 | | 82 384.00 | 10 763 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 845 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 764 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016 723.00 | | | 2 016 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 683 017.00 | | 81 433.00 | 8 683 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 838.00 | | 950.00 | 63 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823 257.00 | 535 675.00 | | 6 823 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 855.00 | 12 723.00 | | 342 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 480 401.00 | 522 951.00 | | 6 480 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 236.00 | 884 741.00 | 212 178.00 | 729 236.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 229 719.00 | 746 581.00 | 128 706.00 | 229 719.00 |
6T Sur comptes clients | 241 668.00 | 190 098.00 | 135 260.00 | 241 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 388.00 | 991 680.00 | 263 966.00 | 471 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 624.00 | 1 876 421.00 | 476 145.00 | 1 200 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019 051.00 | 476 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 857 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 991.00 | 3 590 991.00 | | 3 590 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 904.00 | 435 904.00 | | 435 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 993.00 | 212 993.00 | | 212 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 124.00 | 195 124.00 | | 195 124.00 |
UP Prêts | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
UX Autres créances clients | 4 500 855.00 | | | 4 500 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
VB T. V. A. | 461 682.00 | | | 461 682.00 |
VC Groupe et associés | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VI Groupe et associés | 7 101 868.00 | 7 101 868.00 | | 7 101 868.00 |
VP Divers | 122 861.00 | | | 122 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 951.00 | 190 951.00 | | 190 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 158.00 | | | 81 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 752.00 | 5 502 752.00 | | 5 502 752.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 752 813.00 | 11 752 813.00 | | 11 752 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 390.00 | 228 999.00 | | 175 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 014.00 | 439 328.00 | | 324 014.00 |
ST Autres comptes | 2 867 706.00 | 2 481 161.00 | | 2 867 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 579.00 | 250 228.00 | | 243 579.00 |
YT Sous‐traitance | 95 980.00 | 152 894.00 | | 95 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 929 438.00 | 271 455.00 | | 929 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 269.00 | 223 896.00 | | 110 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 659.00 | 452 895.00 | | 285 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 340 844.00 | | | 3 340 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 138 616.00 | | | 3 138 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 460 719.00 | 3 595 068.00 | | 4 460 719.00 |