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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 153.00 | 386 153.00 | | 386 153.00 |
AN Terrains | 75 404.00 | 73 294.00 | 2 109.00 | 75 404.00 |
AP Constructions | 1 651 392.00 | 983 132.00 | 668 260.00 | 1 651 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 235 644.00 | 5 517 576.00 | 3 718 068.00 | 9 235 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 720.00 | 324 972.00 | 219 747.00 | 544 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 512 361.00 | | 512 361.00 | 512 361.00 |
BF Prêts | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 515 527.00 | 7 285 130.00 | 5 230 397.00 | 12 515 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 584.00 | | 953 584.00 | 953 584.00 |
BN En cours de production de biens | 143 903.00 | | 143 903.00 | 143 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 307 545.00 | 884 203.00 | 423 342.00 | 1 307 545.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443 425.00 | 41 682.00 | 4 401 742.00 | 4 443 425.00 |
BZ Autres créances | 348 365.00 | | 348 365.00 | 348 365.00 |
CF Disponibilités | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 303 679.00 | 925 886.00 | 6 377 793.00 | 7 303 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 819 207.00 | 8 211 016.00 | 11 608 190.00 | 19 819 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 899 447.00 | -3 231 650.00 | | -7 899 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 933.00 | -4 667 797.00 | | 754 933.00 |
DK Provisions réglementées | 59 375.00 | 11 875.00 | | 59 375.00 |
DL TOTAL (I) | -5 985 138.00 | -6 787 572.00 | | -5 985 138.00 |
DP Provisions pour risques | 52 151.00 | 130 383.00 | | 52 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 621.00 | 949 926.00 | | 325 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 772.00 | 1 080 309.00 | | 377 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 599.00 | 142 991.00 | | 253 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 223.00 | 241 792.00 | | 191 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 155.00 | 3 867 644.00 | | 1 945 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 710.00 | 717 470.00 | | 513 710.00 |
EA Autres dettes | 14 311 869.00 | 11 520 180.00 | | 14 311 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 215 557.00 | 16 490 079.00 | | 17 215 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608 190.00 | 10 782 816.00 | | 11 608 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 024 334.00 | 16 248 287.00 | | 17 024 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 013 205.00 | 4 255 566.00 | 7 268 771.00 | 3 013 205.00 |
FD Production vendue biens | 1 777 702.00 | 3 333 999.00 | 5 111 701.00 | 1 777 702.00 |
FG Production vendue services | 216 356.00 | | 216 356.00 | 216 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 263.00 | 7 589 565.00 | 12 596 828.00 | 5 007 263.00 |
FM Production stockée | | | 718 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 395 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 784 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 97 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 932 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 960.00 | | | 509 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 025 192.00 | 703 761.00 | | 2 025 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 474.00 | 805 327.00 | | 2 063 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 004.00 | 112 508.00 | | 515 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552 837.00 | 1 440 409.00 | | 1 552 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 500.00 | 1 931 192.00 | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115 341.00 | 3 484 109.00 | | 2 115 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 867.00 | -2 678 782.00 | | -51 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362 775.00 | | | -362 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 459 338.00 | 17 088 430.00 | | 16 459 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 704 404.00 | 21 756 227.00 | | 15 704 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 933.00 | -4 667 797.00 | | 754 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 543 538.00 | | 3 372 785.00 | 12 543 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 932.00 | 2 697 864.00 | 12 515 527.00 | 702 932.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580 569.00 | 436 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702 932.00 | 1 117 294.00 | 12 019 523.00 | 702 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016 723.00 | | | 2 016 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 466 963.00 | | 3 372 785.00 | 10 466 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 200.00 | | | 176 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 526 732.00 | | | 526 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 893 444.00 | 481 711.00 | 1 145 024.00 | 7 893 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 555.00 | 36.00 | 60 437.00 | 446 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 446 889.00 | 481 675.00 | 1 084 586.00 | 7 446 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 875.00 | 47 500.00 | | 11 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 309.00 | 7 400.00 | 709 936.00 | 1 080 309.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 203.00 | 884 203.00 | 199 203.00 | 199 203.00 |
6T Sur comptes clients | 389 578.00 | 41 682.00 | 389 578.00 | 389 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163 782.00 | 925 886.00 | 2 108 782.00 | 2 163 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255 966.00 | 980 786.00 | 2 818 719.00 | 3 255 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933 286.00 | 793 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 500.00 | 2 025 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 155.00 | 1 945 155.00 | | 1 945 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 686.00 | 222 686.00 | | 222 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 536.00 | 134 536.00 | | 134 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
UP Prêts | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 417 388.00 | 4 417 388.00 | | 4 417 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VB T. V. A. | 310 358.00 | 310 358.00 | | 310 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 599.00 | 253 599.00 | | 253 599.00 |
VI Groupe et associés | 14 289 093.00 | 14 289 093.00 | | 14 289 093.00 |
VP Divers | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 729.00 | 4 883 729.00 | | 4 883 729.00 |
VW T.V.A. | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 024 334.00 | 17 024 334.00 | | 17 024 334.00 |