| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 092.00 | 82 094.00 | 49 998.00 | 132 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 630.00 | 364 461.00 | 169.00 | 364 630.00 |
AN Terrains | 75 404.00 | 71 538.00 | 3 866.00 | 75 404.00 |
AP Constructions | 1 628 317.00 | 902 723.00 | 725 594.00 | 1 628 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 293 207.00 | 6 288 705.00 | 1 004 502.00 | 7 293 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 739.00 | 238 923.00 | 15 816.00 | 254 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
AX Avances et acomptes | 1 039 093.00 | | 1 039 093.00 | 1 039 093.00 |
BF Prêts | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 543 538.00 | 9 468 444.00 | 3 075 093.00 | 12 543 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 984.00 | 50 000.00 | 1 037 984.00 | 1 087 984.00 |
BN En cours de production de biens | 214 754.00 | | 214 754.00 | 214 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251 343.00 | 149 203.00 | 1 102 139.00 | 1 251 343.00 |
BT Marchandises | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 437.00 | 389 578.00 | 4 516 859.00 | 4 906 437.00 |
BZ Autres créances | 673 069.00 | | 673 069.00 | 673 069.00 |
CF Disponibilités | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296 504.00 | 588 782.00 | 7 707 722.00 | 8 296 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 840 043.00 | 10 057 226.00 | 10 782 816.00 | 20 840 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 231 650.00 | 135 753.00 | | -3 231 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 667 797.00 | -3 367 403.00 | | -4 667 797.00 |
DK Provisions réglementées | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | -6 787 572.00 | -2 131 650.00 | | -6 787 572.00 |
DP Provisions pour risques | 130 383.00 | 41 429.00 | | 130 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 949 926.00 | 1 360 370.00 | | 949 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 309.00 | 1 401 799.00 | | 1 080 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 991.00 | 17 839.00 | | 142 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 792.00 | 44 949.00 | | 241 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867 644.00 | 3 590 991.00 | | 3 867 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 470.00 | 846 989.00 | | 717 470.00 |
EA Autres dettes | 11 520 180.00 | 7 296 992.00 | | 11 520 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 490 079.00 | 11 797 762.00 | | 16 490 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 782 816.00 | 11 067 911.00 | | 10 782 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 248 287.00 | 11 752 813.00 | | 16 248 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FD Production vendue biens | 11 171 260.00 | 2 636 863.00 | 13 808 124.00 | 11 171 260.00 |
FG Production vendue services | 751 640.00 | 11 025.00 | 762 665.00 | 751 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 925 461.00 | 2 647 888.00 | 14 573 349.00 | 11 925 461.00 |
FM Production stockée | | | -386 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 282 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 747 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 245 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 963 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 989 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 566.00 | 12 672.00 | | 101 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703 761.00 | | | 703 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 327.00 | 12 672.00 | | 805 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 508.00 | 60 329.00 | | 112 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440 409.00 | 136 237.00 | | 1 440 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931 192.00 | 912 370.00 | | 1 931 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484 109.00 | 1 108 937.00 | | 3 484 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678 782.00 | -1 096 264.00 | | -2 678 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 088 430.00 | 20 507 989.00 | | 17 088 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 756 227.00 | 23 875 392.00 | | 21 756 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 667 797.00 | -3 367 403.00 | | -4 667 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 671.00 | 31 342.00 | | 15 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 122.00 | 139 613.00 | | 11 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 845 964.00 | | 2 192 973.00 | 10 845 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 578.00 | 59 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 399.00 | 12 543 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 821.00 | 10 466 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016 723.00 | | | 2 016 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 764 451.00 | | 2 189 334.00 | 8 764 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 789.00 | | 3 639.00 | 64 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 358 932.00 | 534 512.00 | | 7 358 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 579.00 | 90 975.00 | | 355 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003 353.00 | 443 536.00 | | 7 003 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 875.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 401 799.00 | 488 271.00 | 809 761.00 | 1 401 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 520 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 847 595.00 | 29 894.00 | 678 286.00 | 847 595.00 |
6T Sur comptes clients | 296 506.00 | 93 072.00 | | 296 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199 101.00 | 1 642 966.00 | 678 286.00 | 1 199 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 900.00 | 2 143 112.00 | 1 488 047.00 | 2 600 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 920.00 | 784 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 931 192.00 | 703 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867 644.00 | 3 867 644.00 | | 3 867 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 017.00 | 348 017.00 | | 348 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 312.00 | 168 312.00 | | 168 312.00 |
UP Prêts | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 920.00 | 4 790 920.00 | | 4 790 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
VB T. V. A. | 390 500.00 | 390 500.00 | | 390 500.00 |
VC Groupe et associés | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 991.00 | 142 991.00 | | 142 991.00 |
VI Groupe et associés | 11 351 868.00 | 11 351 868.00 | | 11 351 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VP Divers | 138 548.00 | 138 548.00 | | 138 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 796.00 | 176 796.00 | | 176 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 040.00 | 5 699 040.00 | | 5 699 040.00 |
VW T.V.A. | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 248 287.00 | 16 248 287.00 | | 16 248 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 561.00 | 175 390.00 | | 181 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 365.00 | 324 014.00 | | 395 365.00 |
ST Autres comptes | 2 252 764.00 | 2 867 706.00 | | 2 252 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 096.00 | 243 579.00 | | 269 096.00 |
YT Sous‐traitance | 43 358.00 | 95 980.00 | | 43 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 698 576.00 | 929 438.00 | | 698 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 017.00 | 110 269.00 | | 51 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 578.00 | 285 659.00 | | 232 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 622 953.00 | | | 2 622 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 317 124.00 | | | 2 317 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 659 161.00 | 4 460 719.00 | | 3 659 161.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |