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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 1 621.00 | 772.00 | 2 393.00 |
AN Terrains | 88 954.00 | 46 382.00 | 42 572.00 | 88 954.00 |
AP Constructions | 1 685.00 | 1 069.00 | 616.00 | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 572.00 | 69 937.00 | 41 635.00 | 111 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 030.00 | 43 248.00 | 33 781.00 | 77 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 873.00 | 164 498.00 | 119 375.00 | 283 873.00 |
BT Marchandises | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 269.00 | 9 140.00 | 219 129.00 | 228 269.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CF Disponibilités | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 934.00 | 9 140.00 | 360 793.00 | 369 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 807.00 | 173 638.00 | 480 169.00 | 653 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 530.00 | 1 457.00 | | 6 530.00 |
DH Report à nouveau | | -18 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 968.00 | 23 258.00 | | 23 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 508.00 | 16 349.00 | | 10 508.00 |
DL TOTAL (I) | 42 106.00 | 23 979.00 | | 42 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 753.00 | 73 372.00 | | 32 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 671.00 | 8 708.00 | | 16 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 949.00 | 292 568.00 | | 366 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | 713.00 | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 062.00 | 405 362.00 | | 438 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 169.00 | 429 341.00 | | 480 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 956 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 959 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 841.00 | 6 080.00 | | 5 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 841.00 | 16 080.00 | | 15 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 841.00 | 16 080.00 | | 15 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 2 787.00 | | 11 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 268.00 | 3 199 828.00 | | 3 976 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 300.00 | 3 176 570.00 | | 3 952 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 968.00 | 23 258.00 | | 23 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 492.00 | 5 337.00 | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 288.00 | | | 272 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 472.00 | | | 268 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 171.00 | 28 327.00 | | 136 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 869.00 | 371.00 | | 1 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 45.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 727.00 | 27 910.00 | | 132 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 949.00 | 366 949.00 | | 366 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228 269.00 | | | 228 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 753.00 | 28 633.00 | 4 120.00 | 32 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 657.00 | 236 112.00 | 11 546.00 | 247 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 062.00 | 433 942.00 | 4 120.00 | 438 062.00 |