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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 005.00 | 838.00 | 2 843.00 |
AN Terrains | 127 726.00 | 56 669.00 | 71 057.00 | 127 726.00 |
AP Constructions | 27 312.00 | 3 211.00 | 24 101.00 | 27 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 546.00 | 83 671.00 | 57 874.00 | 141 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 373.00 | 53 278.00 | 45 095.00 | 98 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 039.00 | 201 074.00 | 198 966.00 | 400 039.00 |
BT Marchandises | 89 557.00 | | 89 557.00 | 89 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 137.00 | 9 439.00 | 233 698.00 | 243 137.00 |
BZ Autres créances | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 282.00 | 9 439.00 | 335 843.00 | 345 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 321.00 | 210 513.00 | 534 808.00 | 745 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 498.00 | 6 530.00 | | 30 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 604.00 | 23 968.00 | | 16 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 920.00 | 10 508.00 | | 6 920.00 |
DL TOTAL (I) | 55 122.00 | 42 106.00 | | 55 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 531.00 | 32 753.00 | | 113 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 395.00 | 16 671.00 | | 86 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 835.00 | 366 949.00 | | 265 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135.00 | 1 054.00 | | 2 135.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 635.00 | | 1 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 687.00 | 438 062.00 | | 479 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 808.00 | 480 169.00 | | 534 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 124.00 | 433 942.00 | | 387 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 076 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 078 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 857 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 588.00 | 5 841.00 | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 588.00 | 15 841.00 | | 13 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 588.00 | 15 841.00 | | 13 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 11 984.00 | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 017.00 | 3 976 268.00 | | 4 093 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 414.00 | 3 952 300.00 | | 4 076 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 604.00 | 23 968.00 | | 16 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 873.00 | 118 743.00 | | 283 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 400 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 394 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 450.00 | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 240.00 | 118 293.00 | | 279 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 498.00 | 38 537.00 | 1 961.00 | 164 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 384.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 637.00 | 38 153.00 | 1 961.00 | 160 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 835.00 | 265 835.00 | | 265 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 137.00 | | | 243 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 772.00 | 19 209.00 | 62 477.00 | 111 772.00 |
VP Divers | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 725.00 | 243 731.00 | 11 994.00 | 255 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 687.00 | 387 124.00 | 62 477.00 | 479 687.00 |