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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AN Terrains | 127 726.00 | 88 157.00 | 39 569.00 | 127 726.00 |
AP Constructions | 33 474.00 | 12 162.00 | 21 311.00 | 33 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 957.00 | 127 151.00 | 21 806.00 | 148 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 976.00 | 88 344.00 | 22 632.00 | 110 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 216.00 | 320 897.00 | 105 319.00 | 426 216.00 |
BT Marchandises | 81 198.00 | | 81 198.00 | 81 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 969.00 | 2 013.00 | 252 956.00 | 254 969.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 055.00 | 2 013.00 | 352 041.00 | 354 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 270.00 | 322 910.00 | 457 360.00 | 780 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 771.00 | 69 125.00 | | 82 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 324.00 | 13 646.00 | | 16 324.00 |
DL TOTAL (I) | 100 195.00 | 83 871.00 | | 100 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 366.00 | 115 176.00 | | 70 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 503.00 | 121 542.00 | | 71 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 661.00 | 57 074.00 | | 212 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458.00 | 8 568.00 | | 1 458.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 153.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 165.00 | 302 512.00 | | 357 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 360.00 | 386 384.00 | | 457 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 238.00 | 112 220.00 | | 232 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 759.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 561 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 563 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 364 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 4 640.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 335.00 | 4 359 125.00 | | 3 568 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 011.00 | 4 345 479.00 | | 3 552 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 324.00 | 13 646.00 | | 16 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 681.00 | | 5 534.00 | 420 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 598.00 | | 5 534.00 | 415 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 144.00 | 35 753.00 | | 285 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 39.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 099.00 | 35 715.00 | | 280 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 503.00 | 1 261.00 | 70 242.00 | 71 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 661.00 | 212 661.00 | | 212 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 254 969.00 | 252 161.00 | 2 808.00 | 254 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 366.00 | 15 681.00 | 54 685.00 | 70 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 818.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 055.00 | 260 247.00 | 2 808.00 | 263 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 165.00 | 232 238.00 | 124 927.00 | 357 165.00 |