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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 804.00 | 39.00 | 2 843.00 |
AN Terrains | 127 726.00 | 78 710.00 | 49 016.00 | 127 726.00 |
AP Constructions | 32 022.00 | 9 015.00 | 23 007.00 | 32 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 434.00 | 114 474.00 | 32 960.00 | 147 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 417.00 | 77 901.00 | 30 516.00 | 108 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 681.00 | 285 144.00 | 135 538.00 | 420 681.00 |
BT Marchandises | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 985.00 | 1 931.00 | 188 054.00 | 189 985.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 777.00 | 1 931.00 | 250 846.00 | 252 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 458.00 | 287 074.00 | 386 384.00 | 673 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 125.00 | 47 102.00 | | 69 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 646.00 | 22 023.00 | | 13 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 871.00 | 73 557.00 | | 83 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 176.00 | 93 691.00 | | 115 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 542.00 | 79 407.00 | | 121 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 074.00 | 246 404.00 | | 57 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 568.00 | 3 317.00 | | 8 568.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 512.00 | 422 971.00 | | 302 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 384.00 | 496 528.00 | | 386 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 220.00 | 275 632.00 | | 112 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 759.00 | 1 035.00 | | 37 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 344 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 346 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 084 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 332.00 | 5 581.00 | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | 15 581.00 | | 3 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 332.00 | 15 001.00 | | 3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 8 164.00 | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 125.00 | 4 550 581.00 | | 4 359 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 479.00 | 4 528 557.00 | | 4 345 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 646.00 | 22 023.00 | | 13 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 206.00 | | 6 475.00 | 414 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 123.00 | | 6 475.00 | 409 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 006.00 | 43 138.00 | | 242 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 377.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 339.00 | 42 761.00 | | 237 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 542.00 | 1 542.00 | 120 000.00 | 121 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 189 985.00 | 187 300.00 | 2 685.00 | 189 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 417.00 | 7 125.00 | 64 043.00 | 77 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 980.00 | 198 295.00 | 2 685.00 | 200 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 512.00 | 112 220.00 | 184 043.00 | 302 512.00 |