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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 427.00 | 416.00 | 2 843.00 |
AN Terrains | 127 726.00 | 67 689.00 | 60 037.00 | 127 726.00 |
AP Constructions | 27 312.00 | 6 014.00 | 21 298.00 | 27 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 743.00 | 97 902.00 | 48 841.00 | 146 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 343.00 | 65 734.00 | 41 609.00 | 107 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 206.00 | 242 006.00 | 172 200.00 | 414 206.00 |
BT Marchandises | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 576.00 | 11 037.00 | 240 538.00 | 251 576.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 365.00 | 11 037.00 | 324 327.00 | 335 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 571.00 | 253 043.00 | 496 528.00 | 749 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 102.00 | 30 498.00 | | 47 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 023.00 | 16 604.00 | | 22 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 332.00 | 6 920.00 | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 73 557.00 | 55 122.00 | | 73 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 691.00 | 113 531.00 | | 93 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 407.00 | 86 395.00 | | 79 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 404.00 | 265 835.00 | | 246 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 317.00 | 2 135.00 | | 3 317.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 1 791.00 | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 971.00 | 479 687.00 | | 422 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 528.00 | 534 808.00 | | 496 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 339.00 | 387 124.00 | | 147 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | 1 759.00 | | 1 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 529 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 532 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 269 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 581.00 | 3 588.00 | | 5 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 581.00 | 13 588.00 | | 15 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 001.00 | 13 588.00 | | 15 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 6 457.00 | | 8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 581.00 | 4 093 017.00 | | 4 550 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 557.00 | 4 076 414.00 | | 4 528 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 023.00 | 16 604.00 | | 22 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 039.00 | 17 233.00 | | 400 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 066.00 | 414 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 066.00 | 409 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 956.00 | 17 233.00 | | 394 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 074.00 | 43 418.00 | 2 486.00 | 201 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 422.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 829.00 | 42 996.00 | 2 486.00 | 196 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 407.00 | 9 407.00 | 70 000.00 | 79 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 404.00 | 246 404.00 | | 246 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 251 576.00 | 238 117.00 | 13 458.00 | 251 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 656.00 | 15 317.00 | 63 548.00 | 92 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VP Divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 345.00 | 245 886.00 | 13 458.00 | 259 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 971.00 | 275 632.00 | 133 548.00 | 422 971.00 |