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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 18 999.00 | 103.00 | 18 895.00 | 18 999.00 |
AP Constructions | 294 335.00 | 88 249.00 | 206 085.00 | 294 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 698.00 | 85 275.00 | 53 423.00 | 138 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423.00 | 235.00 | 187.00 | 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 692.00 | 194 345.00 | 323 347.00 | 517 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 706.00 | 194 345.00 | 395 360.00 | 589 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 194.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 975.00 | 33 137.00 | | 44 975.00 |
DK Provisions réglementées | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 78 503.00 | 65 860.00 | | 78 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 013.00 | 314 773.00 | | 278 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 834.00 | 8 685.00 | | 16 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 256.00 | 18 235.00 | | 19 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752.00 | 4 278.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 856.00 | 345 973.00 | | 316 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 360.00 | 411 834.00 | | 395 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 829.00 | 65 870.00 | | 72 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 3 682.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 248.00 | | 68 248.00 | 68 248.00 |
FD Production vendue biens | 290 505.00 | | 290 505.00 | 290 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 753.00 | | 358 753.00 | 358 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 623.00 | 321 970.00 | | 367 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 648.00 | 288 833.00 | | 322 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 975.00 | 33 137.00 | | 44 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 755.00 | | 25 938.00 | 493 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 517 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 452 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 527.00 | | 25 929.00 | 428 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 9.00 | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 117.00 | 40 228.00 | 2 000.00 | 156 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 898.00 | 584.00 | | 19 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 219.00 | 39 645.00 | 2 000.00 | 136 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529.00 | | | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 916.00 | 33 888.00 | 84 503.00 | 277 916.00 |
VI Groupe et associés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 856.00 | 72 829.00 | 84 503.00 | 316 856.00 |