| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 18 999.00 | 627.00 | 18 371.00 | 18 999.00 |
AP Constructions | 294 335.00 | 125 970.00 | 168 365.00 | 294 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 491.00 | 120 507.00 | 36 984.00 | 157 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 073.00 | 1 586.00 | 18 486.00 | 20 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 098.00 | | 325 098.00 | 325 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 249.00 | 269 173.00 | 612 076.00 | 881 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 985.00 | 269 173.00 | 728 811.00 | 997 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 810.00 | 41 411.00 | | 39 810.00 |
DK Provisions réglementées | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 73 339.00 | 74 940.00 | | 73 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 569.00 | 244 109.00 | | 504 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 842.00 | 39 579.00 | | 80 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 287.00 | 25 683.00 | | 66 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772.00 | 622.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 472.00 | 309 994.00 | | 655 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 811.00 | 384 935.00 | | 728 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 562.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
FD Production vendue biens | 321 525.00 | | 321 525.00 | 321 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 709.00 | | 396 709.00 | 396 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 325 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 381.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 689.00 | 402 226.00 | | 725 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 878.00 | 360 815.00 | | 685 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 810.00 | 41 411.00 | | 39 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 830.00 | | 351 609.00 | 530 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 881 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 815 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 586.00 | | 351 602.00 | 465 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | 8.00 | 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 427.00 | 34 381.00 | 635.00 | 235 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 945.00 | 34 381.00 | 635.00 | 214 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529.00 | | | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 303.00 | 71 068.00 | 286 194.00 | 983 303.00 |
VI Groupe et associés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 561.00 | | | 785 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 272.00 | 222 037.00 | 286 194.00 | 1 134 272.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |