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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 18 999.00 | 365.00 | 18 633.00 | 18 999.00 |
AP Constructions | 294 335.00 | 107 746.00 | 186 589.00 | 294 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 788.00 | 105 846.00 | 42 941.00 | 148 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | 986.00 | 2 476.00 | 3 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 830.00 | 235 426.00 | 295 403.00 | 530 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 531.00 | | 89 531.00 | 89 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 361.00 | 235 426.00 | 384 935.00 | 620 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 588.00 | 44 975.00 | | 40 588.00 |
DK Provisions réglementées | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 74 116.00 | 78 503.00 | | 74 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 109.00 | 278 013.00 | | 244 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 403.00 | 16 834.00 | | 40 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 683.00 | 19 256.00 | | 25 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622.00 | 2 752.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 818.00 | 316 856.00 | | 310 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 935.00 | 395 360.00 | | 384 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 386.00 | 72 829.00 | | 89 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
FD Production vendue biens | 319 653.00 | | 319 653.00 | 319 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 911.00 | | 394 911.00 | 394 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 081.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 226.00 | 367 623.00 | | 402 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 638.00 | 322 648.00 | | 361 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 588.00 | 44 975.00 | | 40 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 693.00 | | 13 138.00 | 517 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 456.00 | | 13 130.00 | 452 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 8.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 346.00 | 41 081.00 | | 194 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 864.00 | 41 081.00 | | 173 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529.00 | | | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 027.00 | 22 595.00 | 78 852.00 | 244 027.00 |
VI Groupe et associés | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 818.00 | 89 386.00 | 78 852.00 | 310 818.00 |