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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 18 999.00 | 786.00 | 18 213.00 | 18 999.00 |
AP Constructions | 294 335.00 | 141 934.00 | 152 400.00 | 294 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 182.00 | 163 913.00 | 746 268.00 | 910 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 073.00 | 4 746.00 | 15 326.00 | 20 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 849.00 | 331 863.00 | 976 985.00 | 1 308 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 603.00 | | 63 603.00 | 63 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 521.00 | 331 863.00 | 1 049 658.00 | 1 381 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000.00 | 39 810.00 | | 2 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 528.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 000.00 | 73 339.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 556.00 | 504 569.00 | | 909 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 102.00 | 80 842.00 | | 89 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 395.00 | 66 287.00 | | 10 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 603.00 | 3 772.00 | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 657.00 | 655 472.00 | | 1 014 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 658.00 | 728 811.00 | | 1 049 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 102.00 | | | 89 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 579.00 | | 95 579.00 | 95 579.00 |
FD Production vendue biens | 401 985.00 | | 401 985.00 | 401 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 564.00 | | 497 564.00 | 497 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 434 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 833.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | 278.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 242.00 | 725 689.00 | | 935 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 242.00 | 685 878.00 | | 933 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000.00 | 39 810.00 | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 151.00 | | 752 698.00 | 556 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 900.00 | | 752 690.00 | 490 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 8.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 174.00 | 62 690.00 | | 269 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 692.00 | 62 690.00 | | 248 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 507.00 | 53 447.00 | 208 424.00 | 909 507.00 |
VI Groupe et associés | 89 102.00 | 89 102.00 | | 89 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 939.00 | | | 334 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 658.00 | 158 598.00 | 208 424.00 | 1 014 658.00 |