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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 18 999.00 | 786.00 | 18 213.00 | 18 999.00 |
AP Constructions | 294 335.00 | 157 899.00 | 136 436.00 | 294 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 729.00 | 222 137.00 | 691 592.00 | 913 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 073.00 | 7 562.00 | 12 510.00 | 20 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 404.00 | 408 866.00 | 903 537.00 | 1 312 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 578.00 | 408 866.00 | 996 711.00 | 1 405 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 429.00 | 2 000.00 | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 40 429.00 | 35 000.00 | | 40 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 076.00 | 909 556.00 | | 856 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 192.00 | 89 102.00 | | 78 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 10 395.00 | | 9 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 336.00 | 5 603.00 | | 12 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 282.00 | 1 014 657.00 | | 956 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 711.00 | 1 049 658.00 | | 996 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 355.00 | 158 192.00 | | 154 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 463.00 | | 79 463.00 | 79 463.00 |
FD Production vendue biens | 367 253.00 | | 367 253.00 | 367 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 716.00 | | 446 716.00 | 446 716.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 003.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 059.00 | 935 242.00 | | 462 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 630.00 | 933 242.00 | | 454 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 429.00 | 2 000.00 | | 7 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 849.00 | | 3 555.00 | 1 308 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 590.00 | | 3 548.00 | 1 243 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | 8.00 | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 863.00 | 77 004.00 | | 331 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 382.00 | 77 004.00 | | 311 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 060.00 | 54 133.00 | 207 023.00 | 856 060.00 |
VI Groupe et associés | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 283.00 | 154 355.00 | 207 023.00 | 956 283.00 |