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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 1 168.00 | 875.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 609.00 | 48 620.00 | 11 989.00 | 60 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 125.00 | 49 788.00 | 178 337.00 | 228 125.00 |
BT Marchandises | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BZ Autres créances | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 033.00 | 49 788.00 | 255 245.00 | 305 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 262.00 | 28 436.00 | | 35 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 315.00 | 6 826.00 | | 12 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 986.00 | 3 728.00 | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 61 563.00 | 49 989.00 | | 61 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 679.00 | 115 458.00 | | 90 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 900.00 | 19 977.00 | | 32 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | 61 363.00 | | 57 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 366.00 | 4 442.00 | | 9 366.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 4 899.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 682.00 | 206 139.00 | | 193 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 245.00 | 256 129.00 | | 255 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 9 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 2 673.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 2 483.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 190.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 018.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 809.00 | 172 978.00 | | 174 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 494.00 | 166 152.00 | | 162 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 315.00 | 6 826.00 | | 12 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 843.00 | 4 945.00 | | 44 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 842.00 | 4 945.00 | | 44 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 679.00 | 37 982.00 | 52 697.00 | 90 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 682.00 | 140 985.00 | 52 697.00 | 193 682.00 |